⚡️ Навальный, Набиуллина и рынки… Каковы прогнозы?

Конец недели выдался крайне насыщенным. Сначала прошло заседание ЦБ РФ по ключевой ставке, которую сохранили на ожидаемых 16%, затем началась пресс-конференция с Набиуллиной и глава ЦБ подтвердила приверженность к жесткой дкп и сохранению мер валютного контроля после выборов.

Затем в СМИ прогремела новость о смерти Алексея Навального в результате отрыва тромба. Тут же началась полемика между российскими и западными властями, последние начали кидаться камнями и угрожать «призывом к ответу». В общем, наш инвестор на этом спаниковал и рынок в итоге упал.

Но по факту, как это влияет на рынки? Да никак. Никто из-за Навального не введет войска на Украину. Еще более серьезных санкций не придумают, они этим и до смерти Навального занимались и занимаются. Так что все будет идти своим чередом и дальше. В политику не лезу, анализирую случившееся в рамках рынка.

Всем силы и выдержки ☝️

🚀 Биткоин будто бы не собирается останавливаться и готовиться к пробою $52,000 уже завтра. Рынок аккумулирует объемы и готовится очередной импульс.

Прямо сейчас в закрытый канал «Крипто-Баффет» выложу новые актуальные сделки со сроком в 1-2 недели и потенциальной доходностью 40-60%.

Это важно, поскольку далеко не все монеты последуют за Биткоином. Нужно знать, что покупать. Раз за разом мне удается показать, что понимаю рынок и знаю, что нужно брать для отличной доходности!

✅Ссылка на закрытый канал «Крипто-Баффет»: https://paywall.pw/SonBuffetCrypto

⚡️🏦 Наконец-то вышел отчёт Банка ВТБ по МСФО за 2023 год:

«ГРУППА ВТБ ПОЛУЧИЛА В 2023 Г. РЕКОРДНУЮ ПРИБЫЛЬ В 432,2 МЛРД РУБ. ПО МСФО ПРОТИВ РЕКОРДНОГО УБЫТКА ГОДОМ РАНЕЕ»

«ВТБ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ИДЕИ ЛИКВИДИРОВАТЬ БАНК «ОТКРЫТИЕ», ОН БУДЕТ ИНТЕГРИРОВАН В БИЗНЕС ГРУППЫ И ПРИСОЕДИНЕН В ЯНВАРЕ 2025 Г. К БМ-БАНКУ»

«МЕНЕДЖМЕНТ ВТБ ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЛАНИРУЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ АКЦИОНЕРАМ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2023 Г»

«ГРУППА ВТБ ЗАКЛАДЫВАЕТ В СВОЙ БИЗНЕС-ПЛАН НА 2024 Г. ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ В 435 МЛРД РУБ.»

Что сказать… ВТБ явно не интересна для инвестиций. С дивидендами кинули, и в ближайшие годы это не изменится. Менеджмент настаивает на невыплате дивидендов вплоть до 2026 года. Банк Открытие обошелся им в копеечку и это аукнулось инвесторам…

Против Сбера — ВТБ просто пустышка. Даже не вздумайте покупать акции.

💿 «Весь апсайд потенциальный от обесценивания рубля сейчас съедается экспортной пошлиной», — IR-директор ГМК НорНикель. В общем, среднесрочно-долгосрочно, пока действует эта пошлина, НорНикелю придется не сладко.

Также падают и цены на корзину металлов ГМК, рецессия дает о себе знать. В ближайшие месяцы улучшения ситуации не предполагается, а значит о лонге НорНикеля можно забыть. Не откупайте падающие ножи!

🔥 На российском рынке случилась первая крупная распродажа за долгое время, вчерашнюю коррекцию распродажей не считаю, все же и объемы и размер падения рынка не такой.

Сегодня проскакивали все возможные уровни поддержки и шли тестировать новые, пониже. Важно что: фундаментально ничего не изменилось. Ставка уже в цене, инвесторы по большей части испугались возможных санкций в отношении НКЦ.

Введут — ОК. Будет еще одна волна паники — ОК. Я просто скуплю акции по скидке! Уже к лету, когда будет разгар дивидендного сезона, я буду иметь отличную прибыль по сильным бумагам. Это вопрос времени…

😁 Все российские инвесторы завтра, в праздник Дня защитника Отечества! Многие просто забудут о нем и будут скроллить ленты новостников в ожидании обнародования санкций США против РФ.

Еще раз — красная тряпка это санкции против НКЦ. В таком случае могут быть заморожены торги долларовыми инструментами. Какая прокладка у брокеров и МосБиржи — непонятно. Эти риски ни к чему сейчас.

Поэтому лучше избавиться от всего, что связано с долларом и сидеть тихо, не бухтеть. Ждать новостей целый день не надо, скорее всего, они будут не раньше 16-17 по МСК, поскольку в США в это время только начало рабочего дня.

К тому же, это выходные неторговые дни, никак не повлияете вы на ход торгов в понедельник. Максимум — в Тинькофф на внебирже будет пролив бумаг.

⚠️ ЧТО БУДЕТ С РЫНКОМ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ?

США, ЕС, Великобритания и Канада сегодня приняли 13-й пакет санкций против РФ, хотелось бы подробнее остановиться на ограничениях США:

🔵Банки: Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк

🔵Экспортные ограничения против 93 компаний: 63 компании из России, восемь — из Китая, 16 — из Турции, четыре — из ОАЭ, две — из Киргизии, по одной из Индии и Южной Кореи

🔵МИР: Национальная платежная система "Мир"

🔵Девелоперы: Девелоперская группа "ПИК"

🔵Другие: Aurus, "Мечел", Трубная металлургическая компания, СУЭК, ЮГК, "Алмазювелирэкспорт", оператор комплекса СПГ в Усть-Луге "Русхимальянс", оператор "Трансконтейнер”, предприятие "Новатэк-Мурманск"

По каналам видно, как все считают данный пакет позитивным для рынка. Даже если я считаю не так, то толпа будет в выигрыше. Вопрос только один: что думает крупный капитал? Все зависит от него.

Надеюсь увидеть больше новостей и мнений экспертов за выходные и утро понедельника. Пока не понимаю, какие настроения будут доминировать.

😁 Актуальный мем про принятые США, ЕС и Великобританией санкции

Сильный удар может прийтись по СПБ Бирже. Ее юристы уже пересматривают план по разморозке заблокированных активов, а точнее, изучат новые вводные и заключат, разумно ли вообще надеяться на разморозку!

Как по мне, сам факт наложения таких санкций на структуры СПБ Биржи говорят о том, что США не настроены на переговоры. Скорее наоборот, Штаты ударят по одному из больных мест. Так что лучше снять розовые очки…

Верить в рост акций СПБ Биржи на возможном позитиве по сделке с разморозкой заблокированных акций, еще хуже, чем верить в выигрыш, поставив на «зеро».

🇺🇸🇷🇺 Капитализация корпорации NVIDIA обошла показатель ВВП России. К слову, сама NVIDIA теперь имеет удельный вес в 7,04% от ВВП США!

Кто следил за историей успеха: ралли компании началось почти ровно год назад, когда случился бум ИИ в мире, а именно — ChatGPT. Тогда все переключились на нейросети. Сейчас хайп утих, а корпорации продолжили углубляться в тему. Вам только кажется, что ИИ больше не угроза.

Но такие компании, как NVIDIA, очень крупно зарабатывают на этом. В частности, у нее передовые технологии в этой сфере, которые ей и позволили занять уверенное лидерство. Думаю, в ближайшей перспективе конкурентов не будет. Лидерство закрепится.

Ну так что: пузырь или микрочипы — новая «нефть»?

⚠️⚓️ НУЖЕН ЛИ СОВКОМФЛОТ ИНВЕСТОРУ?

МинФин США 23 февраля включило в SDN-список ПАО «Совкомфлот» и 14 его танкеров для перевозки нефти, так как эти суда использовались для торговли нефтью по ценам выше установленного «потолка». При этом OFAC выдало генеральную лицензию, разрешающую операции со всеми другими судами, принадлежащими Совкомфлоту.

Под санкции также попало совместное предприятие Совкомфлота и НОВАТЭКа — Smart LNG, которое было создано для управления газовозами для экспортных перевозок сжиженного природного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2». В целом новости расцениваются как умеренно негативные и не исключают краткосрочного давления на котировки Совкомфлота.

Однако в долгосрочной перспективе санкции, вероятно, создадут определенные трудности для операционной деятельности и взаимодействия с зарубежными компаниями в краткосрочной перспективе. Смягчающим фактором является то, что прямые санкции введены только в отношении примерно 11% собственного флота компании. Остальные 89% по-прежнему в работе!

🏦 Выбор Сбера: какие акции покупать под дивиденды?

Аналитики SberCIB включили в свою подборку три новые компании исходя из ожиданий дивидендных выплат летом 2024 года: Северсталь, Группу ЛСР и Эталон.

Северсталь стала первой из сталелитейных компаний, которая после двухлетней паузы в дивидендных выплатах возобновила их. Компания объявила дивиденды за 2023 год в размере ₽191,51 на акцию. Доходность по всем дивидендам компании, выплачиваемым в 2024 году, может достичь 16%. Группа «Эталон» опубликовала сильные операционные результаты за январь. Если компания завершит редомициляцию и возобновит дивидендные выплаты в ближайшее время, дивидендная доходность по ее распискам может составить около 10%.

В 2023 году продажи Группы ЛСР достигли исторического максимума. Если на фоне сильных финансовых результатов компания повысит дивидендные выплаты, ее котировки могут вырасти, а доходность достигнет 9-10%.

🍏📊 Fix Price представила отчет по итогам 4-го квартала и всего 2023 года:

🔵По итогам 4-го квартала выручка компании выросла на 7,8% г/г до 81,7 млрд руб., а скорректированная EBITDA — на 5,8% г/г до 15,9 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 7,6% г/г до 8,6 млрд руб., на фоне роста административных расходов и амортизации.

🔵Основной причиной низких темпов роста выручки остаются слабые LFL-показатели. В 4-м квартале LFL-продажи снизились 0,9% г/г. Средний чек вырос на 3,7% г/г, что ниже уровня официальной инфляции, а уменьшение трафика составило 4,4%. Вероятно, в следующем году трафик перейдет к восстановлению на фоне актуальности формата Fix Price.

Итог один: БЕГИТЕ ИЗ ФИКС ПРАЙСА. Еще будет возможность стать «инвестором» в бумаге, по более интересным ценам, тем текущие котировки.

🪨🪨 Важные новости по российским угольщикам: Мечел и Распадская

С 1 марта в России будут введены гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля: пошлина составит от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее ₽80 рублей за $ пошлина будет нулевой.

Принятое решение будет действовать до 28 февраля 2025 года. К слову, аналогичные пошлины на вывоз угля действовали с 1 октября 2023 года до 27 декабря 2023 года в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления.

Вводимые пошлины негативно скажутся на бизнесе обеих компаний. Это особенно так, поскольку ожидается среднесрочная девальвация рубля. Курс смогу сдерживать лишь ближе к закрытию налоговых периодов, а все остальное время покупки будут превалировать.

А если меры по обязательной репатриации валютной выручки отменят... Боюсь, угольщики забьются в угол и не захотят оттуда выходить. В общем, мягко говоря неудачный момент для инвестиций в Мечел и Распадскую, увидим их еще ниже.

💛 Пока курс главной криптовалюты обновляет максимумы последних лет, у вас есть возможность попасть в закрытый канал «Крипто-Баффет». После текущего роста рынок вновь станет сложным и зарабатывать будут единицы.

Вместе с нами у вас есть шанс быть в числе этого счастливого меньшинства, которое зарабатывает и на шортах, и на лонгах, и отбирает сильные альты во время простоя рынка. Но решаться нужно сейчас: кто знает, когда будет следующая возможность?

Ссылка на закрытый канал по крипте «Крипто-Баффет»: https://paywall.pw/SonBuffetCrypto

🔥🛢 Важное по нефти

В январе страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 340 тыс. барр./сут с уровня декабря. ОАЭ и Казахстан отставали от плана по темпам сокращения добычи. Добыча в США, согласно еженедельным данным, осталась на высоком уровне (13,3 млн барр./сут). Поддержку ценам на нефть оказал высокий спрос со стороны Китая после новогодних праздников: страна увеличила закупки нефти с поставкой в ближайшие месяцы, и это может означать, что переработчики создают запасы, ожидая стабильного спроса на топливо даже в сезон ремонтов НПЗ.

Самая ожидаемая новость — решение ОПЕК+ по продлению добровольного сокращения добычи в начале месяца. Рынок продолжит следить добычей и экспортом участников соглашения. Аналитики ожидают, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи как минимум на 2К24, а котировки Brent в марте могут закрепиться выше $85/барр.

Готовы лонговать нефть?