– Ки Енг Джу (Ki Young Ju), глава платформы CryptoQuant, специализирующейся на оценке данных рыночной активности, считает, что стоимость BTC не опустится ниже отметки $20,000. Данное утверждение эксперт подкрепил замечанием, что «поддержка в лице институциональных инвесторов находится на беспрецедентно высоком уровне».
Джу привел данные по работе кастодиального сервиса для хранения цифровых активов биржи Coinbase Custody. Согласно графикам, объем биткойнов в управлении беспрерывно увеличивался на протяжении 5 кварталов, с октября 2020 года по декабрь 2021 года. Прирост на конец периода составил 296%, достигнув 2,2 млн BTC.
Также аналитик продемонстрировал снижение цифровых запасов в хранилищах по итогам 1 квартала текущего года, впервые с конца 2020 года. Это, по оценке главы CryptoQuant, стало реакцией на ослабление рыночной способности поддерживать цену ведущего актива. Однако, на данный момент на общем хранении продолжает находиться 1,4 млн BTC.
Исходя из полученных данных, Джу сделал вывод, что для снижения стоимости BTC до уровня $20,000 необходима распродажа всего накопленного за период консолидации капитала до уровня в 500 тыс. BTC. На данный шаг институционалы, по заявлению криптоаналитика, пока не готовы. Эксперт добавил, что стоимость монеты, вполне вероятно, уже достигла дна данного цикла снижения.
– «Я хочу, чтобы криптовалюта исчезла», – это слова известного своими скандальными высказываниями сооснователя Dogecoin Джексона Палмера (Jackson Palmer), который считает, что цифровые валюты – это технология для ухода от налогов и надзора властей.
Палмер хотел бы, чтобы с крахом Terra наступил конец криптографии, «но этого не случилось». По его словам, «все больше людей ничего не делают, зарабатывая деньги на ничегонеделании». «Честно говоря я думал, что крипторынок взорвется намного быстрее, и люди усвоят урок. Но в последние шесть месяцев я замечаю неизменную настойчивость инвестировать в криптовалюты со стороны компаний с большими деньгами, а это значит, что процесс не замедляется. Мы остановились в развитии».
Однако сейчас Палмер видит, что «из-за того, что люди теряют деньги, наступает пробуждение». «Я думаю, что на рынке криптовалют случится катастрофа, которая будет намного болезненней чем до этого, и к сожалению, пострадает большинство тех, кто находится в нижней части социально-экономической иерархии».
Несмотря на успехи Dogecoin, Палмер не лучшего мнения о главе Tesla Илоне Маске: «Он мошенник, он продает свое видение в надежде, что однажды сможет выполнить то, что обещает. Но сам точно этого не знает. Он просто очень хорошо притворяется, что знает».
– CEO компании Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal), на фоне недавнего падения альткоинов, продолжает считать, что криптовалюты вроде эфириума в будущем лишат биткойн лидерства. Макроэкономист согласен, что BTC является лучшим криптоактивом и превосходит ETH по рыночной капитализации, объему торгов и количеству активных кошельков. «Однако, если вы посмотрите на развитие эфириума, то скорость роста количества его кошельков и транзакций за последние пару лет намного опередила биткойн, и это действительно полезно для развития индустрии».
– Венчурный инвестор Тим Дрейпер подтвердил свой прогноз о том, что в ближайшие месяцы цена биткойна превысит шестизначную цифру. В новом интервью он повторил, что «к концу этого года или началу следующего» монета достигнет цены в $250,000. Тим Дрейпер считает, что принятие и рост биткойна обеспечат женщины, а катализатором станет тот факт, что они всё чаще будут использовать эту криптовалюту для покупок.
«Недавно мы имели 1 женщину на 14 держателей биткойна, сейчас это что-то вроде 1 к 6. И я думаю, что в конечном итоге будет больше. Я подразумеваю то, что женщины контролируют около 80% розничных расходов. Если вдруг у всех женщин появятся крипто-кошельки, и они будут покупать вещи за биткойны, всё изменится. И вы увидите цену монеты, которая превзойдёт мою оценку в $250,000», – заявил инвестор.
Джу привел данные по работе кастодиального сервиса для хранения цифровых активов биржи Coinbase Custody. Согласно графикам, объем биткойнов в управлении беспрерывно увеличивался на протяжении 5 кварталов, с октября 2020 года по декабрь 2021 года. Прирост на конец периода составил 296%, достигнув 2,2 млн BTC.
Также аналитик продемонстрировал снижение цифровых запасов в хранилищах по итогам 1 квартала текущего года, впервые с конца 2020 года. Это, по оценке главы CryptoQuant, стало реакцией на ослабление рыночной способности поддерживать цену ведущего актива. Однако, на данный момент на общем хранении продолжает находиться 1,4 млн BTC.
Исходя из полученных данных, Джу сделал вывод, что для снижения стоимости BTC до уровня $20,000 необходима распродажа всего накопленного за период консолидации капитала до уровня в 500 тыс. BTC. На данный шаг институционалы, по заявлению криптоаналитика, пока не готовы. Эксперт добавил, что стоимость монеты, вполне вероятно, уже достигла дна данного цикла снижения.
– «Я хочу, чтобы криптовалюта исчезла», – это слова известного своими скандальными высказываниями сооснователя Dogecoin Джексона Палмера (Jackson Palmer), который считает, что цифровые валюты – это технология для ухода от налогов и надзора властей.
Палмер хотел бы, чтобы с крахом Terra наступил конец криптографии, «но этого не случилось». По его словам, «все больше людей ничего не делают, зарабатывая деньги на ничегонеделании». «Честно говоря я думал, что крипторынок взорвется намного быстрее, и люди усвоят урок. Но в последние шесть месяцев я замечаю неизменную настойчивость инвестировать в криптовалюты со стороны компаний с большими деньгами, а это значит, что процесс не замедляется. Мы остановились в развитии».
Однако сейчас Палмер видит, что «из-за того, что люди теряют деньги, наступает пробуждение». «Я думаю, что на рынке криптовалют случится катастрофа, которая будет намного болезненней чем до этого, и к сожалению, пострадает большинство тех, кто находится в нижней части социально-экономической иерархии».
Несмотря на успехи Dogecoin, Палмер не лучшего мнения о главе Tesla Илоне Маске: «Он мошенник, он продает свое видение в надежде, что однажды сможет выполнить то, что обещает. Но сам точно этого не знает. Он просто очень хорошо притворяется, что знает».
– CEO компании Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal), на фоне недавнего падения альткоинов, продолжает считать, что криптовалюты вроде эфириума в будущем лишат биткойн лидерства. Макроэкономист согласен, что BTC является лучшим криптоактивом и превосходит ETH по рыночной капитализации, объему торгов и количеству активных кошельков. «Однако, если вы посмотрите на развитие эфириума, то скорость роста количества его кошельков и транзакций за последние пару лет намного опередила биткойн, и это действительно полезно для развития индустрии».
– Венчурный инвестор Тим Дрейпер подтвердил свой прогноз о том, что в ближайшие месяцы цена биткойна превысит шестизначную цифру. В новом интервью он повторил, что «к концу этого года или началу следующего» монета достигнет цены в $250,000. Тим Дрейпер считает, что принятие и рост биткойна обеспечат женщины, а катализатором станет тот факт, что они всё чаще будут использовать эту криптовалюту для покупок.
«Недавно мы имели 1 женщину на 14 держателей биткойна, сейчас это что-то вроде 1 к 6. И я думаю, что в конечном итоге будет больше. Я подразумеваю то, что женщины контролируют около 80% розничных расходов. Если вдруг у всех женщин появятся крипто-кошельки, и они будут покупать вещи за биткойны, всё изменится. И вы увидите цену монеты, которая превзойдёт мою оценку в $250,000», – заявил инвестор.
Криптоновости
– Платежная компания PayPal открыла возможность перевода биткойна и других криптовалют (Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin) между клиентскими аккаунтами, а также их вывода на сторонние кошельки. Поддержка данной опции для всех американских клиентов появится в ближайшие недели. Ранее вице-президент PayPal Ричард Нэш заявил, что компания прикладывает максимальные усилия для интеграции блокчейна и криптовалют в свои сервисы.
– Согласно данным Coin ATM Radar, за май в мире установили 202 новых биткойн-банкоматов. В последний раз на таких низких значениях показатель находился в 2019 году. Замедление темпов установки устройств началось с января 2022 года. Однако в июне тренд изменился на позитивный – в первых числах месяца уже появилось 863 крипто-ATM. В настоящее время в мире насчитывается 37,836 таких устройств. Лидирующую позицию удерживают США – там сосредоточено 87.9% от общего числа криптовалютных банкоматов.
– Краткосрочная волатильность биткойна не имеет значения, если есть понимание основ ведущей криптовалюты и того, насколько сложно создать что-то лучше. Такое мнение высказал глава MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) в интервью The Block. «Биткойн – самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19,000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира», – подчеркнул топ-менеджер.
Комментируя крах Terra и последовавшую за ним коррекцию рынка, глава MicroStrategy усомнился, что происходящее – свидетельство медвежьей фазы. «Я не знаю, медвежий это рынок или нет, но если это он, то за последние 24 месяца у нас их было три», – подчеркнул он.
Сэйлор добавил, что предпочитает не увлекаться краткосрочными ценами. По его словам, люди, уделяющие слишком много внимания графикам, «гадают на кофейной гуще». «Если вы не планируете держать его [биткойн] в течение четырех лет, вы вообще не инвестор, вы – трейдер, и мой совет для трейдеров: не торгуйте им, инвестируйте в него», – заключил бизнесмен.
– С января 2021 по март 2022 года потребители потеряли более $1 млрд в результате мошенничеств, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC). Ведомство сослалось на 46,000 человек, сообщивших об обмане. «Почти половина потребителей, сообщивших о криптовалютном мошенничестве, заявили, что оно началось с рекламы, поста или сообщения в социальной сети», – отметили в FTC.
Согласно пресс-релизу, больше остальных потеряли жертвы фиктивных инвестиционных схем – $575 млн с января прошлого года. На втором месте аферы, связанные со знакомствами и романтическими отношениями. На третьем – фейковые представители компаний или правительства. Средняя потерянная сумма составила $2,600. Чаще всего жертвы переводили мошенникам биткойны (70%), USDT (10%) и Ethereum (9%).
– Платежная компания PayPal открыла возможность перевода биткойна и других криптовалют (Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin) между клиентскими аккаунтами, а также их вывода на сторонние кошельки. Поддержка данной опции для всех американских клиентов появится в ближайшие недели. Ранее вице-президент PayPal Ричард Нэш заявил, что компания прикладывает максимальные усилия для интеграции блокчейна и криптовалют в свои сервисы.
– Согласно данным Coin ATM Radar, за май в мире установили 202 новых биткойн-банкоматов. В последний раз на таких низких значениях показатель находился в 2019 году. Замедление темпов установки устройств началось с января 2022 года. Однако в июне тренд изменился на позитивный – в первых числах месяца уже появилось 863 крипто-ATM. В настоящее время в мире насчитывается 37,836 таких устройств. Лидирующую позицию удерживают США – там сосредоточено 87.9% от общего числа криптовалютных банкоматов.
– Краткосрочная волатильность биткойна не имеет значения, если есть понимание основ ведущей криптовалюты и того, насколько сложно создать что-то лучше. Такое мнение высказал глава MicroStrategy Майкл Сэйлор (Michael Saylor) в интервью The Block. «Биткойн – самая надежная вещь в очень нестабильном мире. Он более надежен, чем другие 19,000 криптовалют, чем любые акции, чем владение собственностью в любой точке мира», – подчеркнул топ-менеджер.
Комментируя крах Terra и последовавшую за ним коррекцию рынка, глава MicroStrategy усомнился, что происходящее – свидетельство медвежьей фазы. «Я не знаю, медвежий это рынок или нет, но если это он, то за последние 24 месяца у нас их было три», – подчеркнул он.
Сэйлор добавил, что предпочитает не увлекаться краткосрочными ценами. По его словам, люди, уделяющие слишком много внимания графикам, «гадают на кофейной гуще». «Если вы не планируете держать его [биткойн] в течение четырех лет, вы вообще не инвестор, вы – трейдер, и мой совет для трейдеров: не торгуйте им, инвестируйте в него», – заключил бизнесмен.
– С января 2021 по март 2022 года потребители потеряли более $1 млрд в результате мошенничеств, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC). Ведомство сослалось на 46,000 человек, сообщивших об обмане. «Почти половина потребителей, сообщивших о криптовалютном мошенничестве, заявили, что оно началось с рекламы, поста или сообщения в социальной сети», – отметили в FTC.
Согласно пресс-релизу, больше остальных потеряли жертвы фиктивных инвестиционных схем – $575 млн с января прошлого года. На втором месте аферы, связанные со знакомствами и романтическими отношениями. На третьем – фейковые представители компаний или правительства. Средняя потерянная сумма составила $2,600. Чаще всего жертвы переводили мошенникам биткойны (70%), USDT (10%) и Ethereum (9%).
– Основатель и CEO инвестиционной компании ARK Invest с активами $60 млрд Кэти Вуд прогнозирует значительный рост биткойна. По ее словам, показатели сети намекают на то, что BTC формирует дно. «Судя по нашим данным, краткосрочные холдеры капитулировали и это отличная новость в плане достижения дна. Доля долгосрочных холдеров находится на рекордно высоком уровне – 65.7% (они холдят BTC минимум год). Хотя еще есть вероятность капитуляции части из них для обозначения дна».
Помимо сетевых показателей Вуд наблюдает за рынком биткойн-фьючерсов, намекающим на период повышенной волатильности для актива. «Пока трудно точно сказать, в какую сторону она будет направлена, но мы полагаем, что имеется большая вероятность следующего всплеска волатильности именно в восходящем направлении».
Несмотря на некоторый оптимизм, после обвала Terra (LUNA) приходится проявлять осторожность. «Вместе с тем, мы начеку, – говорит CEO ARK Invest. – Обвал Terra стал фиаско для криптовалют, и регуляторы получили больше причин для введения более жестких ограничений, чем предполагалось».
– Криптоаналитик Джастин Беннетт, давая прогноз на ближайшие недели, намекнул на повторение графика июня 2021 года. По его словам, ближайшая линия защиты для быков составляет $28,600. Если актив уйдет ниже этого уровня, он рискует заново посетить майские минимумы на уровне $26,580-26,910.
Как считает аналитик, если биткойн будет следовать сценарию июня 2021г., то сформирует новые минимумы текущего года: «В случае распродажи движение вниз может пойти к диапазону $24,000-25,000. Но я не думаю, что это будет минимум нынешнего цикла».
После формирования нового годового минимума Беннетт прогнозирует биткойну определенный рост. «Вероятнее всего, это будет краткосрочное ралли к более низкому макро-максимуму». По его расчетам, в ходе этого краткосрочного роста курс BTC в июле может подняться до $35,000.
– Макроаналитик и директор инвестиционной компании Fidelity Юрриен Тиммер (Jurrien Timmer) обновил свой долгосрочный прогноз насчет курса BTC. В своей работе он ссылается на некогда популярную модель Stock-to-Flow (S2F) аналитика с ником PlanB, согласно которой курс BTC прогнозировался на основе шоков предложения, вызванных халвингами актива. Однако, к S2F-модели он добавил еще две, которые отслеживают темпы внедрения интернета и мобильных телефонов.
По словам Тиммера, если брать за основу модель внедрения мобильных телефонов, к 2025 году (примерно через год после следующего халвинга) курс биткойн может резко вырасти до $144,753. Но если BTC будет следовать темпам внедрения интернета, то выходит, что актив уже достиг максимума и через 3 года может торговаться всего лишь на уровне $47,702. Усредненное значение, полученное на основе модифицированной модели предложения Тиммера, составило $63,778.
Помимо сетевых показателей Вуд наблюдает за рынком биткойн-фьючерсов, намекающим на период повышенной волатильности для актива. «Пока трудно точно сказать, в какую сторону она будет направлена, но мы полагаем, что имеется большая вероятность следующего всплеска волатильности именно в восходящем направлении».
Несмотря на некоторый оптимизм, после обвала Terra (LUNA) приходится проявлять осторожность. «Вместе с тем, мы начеку, – говорит CEO ARK Invest. – Обвал Terra стал фиаско для криптовалют, и регуляторы получили больше причин для введения более жестких ограничений, чем предполагалось».
– Криптоаналитик Джастин Беннетт, давая прогноз на ближайшие недели, намекнул на повторение графика июня 2021 года. По его словам, ближайшая линия защиты для быков составляет $28,600. Если актив уйдет ниже этого уровня, он рискует заново посетить майские минимумы на уровне $26,580-26,910.
Как считает аналитик, если биткойн будет следовать сценарию июня 2021г., то сформирует новые минимумы текущего года: «В случае распродажи движение вниз может пойти к диапазону $24,000-25,000. Но я не думаю, что это будет минимум нынешнего цикла».
После формирования нового годового минимума Беннетт прогнозирует биткойну определенный рост. «Вероятнее всего, это будет краткосрочное ралли к более низкому макро-максимуму». По его расчетам, в ходе этого краткосрочного роста курс BTC в июле может подняться до $35,000.
– Макроаналитик и директор инвестиционной компании Fidelity Юрриен Тиммер (Jurrien Timmer) обновил свой долгосрочный прогноз насчет курса BTC. В своей работе он ссылается на некогда популярную модель Stock-to-Flow (S2F) аналитика с ником PlanB, согласно которой курс BTC прогнозировался на основе шоков предложения, вызванных халвингами актива. Однако, к S2F-модели он добавил еще две, которые отслеживают темпы внедрения интернета и мобильных телефонов.
По словам Тиммера, если брать за основу модель внедрения мобильных телефонов, к 2025 году (примерно через год после следующего халвинга) курс биткойн может резко вырасти до $144,753. Но если BTC будет следовать темпам внедрения интернета, то выходит, что актив уже достиг максимума и через 3 года может торговаться всего лишь на уровне $47,702. Усредненное значение, полученное на основе модифицированной модели предложения Тиммера, составило $63,778.
– Американский экономист и лауреат Нобелевской премии Пол Кругман (Paul Krugman) назвал криптовалюты мошенничеством, сравнив их с кризисом на рынке недвижимости в 2008 году. В интервью Fox News, он упомянул фильм «Игра на понижение», в котором рассказывается история финансового кризиса 2000-х годов, возникшего в результате обрушения рынка недвижимости. Цены на недвижимость были чрезвычайно завышены, но людей это не останавливало. Та же самая ситуация происходит и на криптовалютном рынке, пояснил Кругман.
Экономист раскритиковал людей, утверждающих, что именно за криптоактивами стоит будущее финансов. По словам Кругмана, биткойн, появившийся в 2009г., за все эти годы до сих пор не нашел существенного практического применения, кроме как использования в незаконной деятельности.
«Криптовалюты стали большим классом активов, а их сторонники наращивают свое политическое влияние. Поэтому для многих звучит неправдоподобно, что криптовалюты не имеют реальной ценности. Но это лишь дом, построенный на песке. Я помню пузырь на рынке жилья и ипотечный кризис, поэтому могу сказать, что мы перешли от большой игры на понижение к большой афере», – заявил Нобелевский лауреат.
– По данным агентства Reuters, за 5 лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отмыла $2.35 млрд незаконных средств. Транзакции были связаны со взломами, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей наркотиков. Так, все эти годы криптобиржа обрабатывала транзакции крупнейшего в мире рынка наркотиков – даркнет-сайта Hydra. В своем заявлении Reuters опиралось на судебные записи, заявления правоохранительных органов и данные блокчейна.
– Американский инвестиционный стратег Лин Олден (Lyn Alden) заявила, что биткойн сейчас является одним из самых надежных активов, наряду с золотом и недвижимостью. Макроэкономист добавила, что не ожидает снижения инфляции в ближайшее время, поскольку США продолжат печатать деньги для выполнения своих финансовых обязательств.
«Большая часть моих активов находится в долгосрочных твердых активах: таких как акции энергокомпаний трубопроводов, прибыльных производителей реальных продуктов, биткойнах, немного в золоте, различных типах биржевых инструментов и недвижимости», – объяснила Лин Олден и добавила, что такой диверсифицированный набор реальных активов не только имеет необходимую ликвидность, но и позволяет в любой момент перебалансировать портфель, если на глобальном рынке возникнут проблемы.
– Эксперт агентства Bloomberg Майк Макглоун (Mike McGlone) считает, начинается самая большая инфляция за последние 40 лет, которая вызовет крупнейший экономический кризис, после которого небывалый рост покажут такие активы как криптовалюты, облигации США и золото. В интервью Kitco News он заявил, что «это может напоминать последствия 1929 года. Хотя я больше склоняюсь к версии, что это будет больше похоже на последствия кризиса 2008 года или, может быть, на последствия краха 1987 года».
Экономист раскритиковал людей, утверждающих, что именно за криптоактивами стоит будущее финансов. По словам Кругмана, биткойн, появившийся в 2009г., за все эти годы до сих пор не нашел существенного практического применения, кроме как использования в незаконной деятельности.
«Криптовалюты стали большим классом активов, а их сторонники наращивают свое политическое влияние. Поэтому для многих звучит неправдоподобно, что криптовалюты не имеют реальной ценности. Но это лишь дом, построенный на песке. Я помню пузырь на рынке жилья и ипотечный кризис, поэтому могу сказать, что мы перешли от большой игры на понижение к большой афере», – заявил Нобелевский лауреат.
– По данным агентства Reuters, за 5 лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance отмыла $2.35 млрд незаконных средств. Транзакции были связаны со взломами, инвестиционным мошенничеством и незаконной продажей наркотиков. Так, все эти годы криптобиржа обрабатывала транзакции крупнейшего в мире рынка наркотиков – даркнет-сайта Hydra. В своем заявлении Reuters опиралось на судебные записи, заявления правоохранительных органов и данные блокчейна.
– Американский инвестиционный стратег Лин Олден (Lyn Alden) заявила, что биткойн сейчас является одним из самых надежных активов, наряду с золотом и недвижимостью. Макроэкономист добавила, что не ожидает снижения инфляции в ближайшее время, поскольку США продолжат печатать деньги для выполнения своих финансовых обязательств.
«Большая часть моих активов находится в долгосрочных твердых активах: таких как акции энергокомпаний трубопроводов, прибыльных производителей реальных продуктов, биткойнах, немного в золоте, различных типах биржевых инструментов и недвижимости», – объяснила Лин Олден и добавила, что такой диверсифицированный набор реальных активов не только имеет необходимую ликвидность, но и позволяет в любой момент перебалансировать портфель, если на глобальном рынке возникнут проблемы.
– Эксперт агентства Bloomberg Майк Макглоун (Mike McGlone) считает, начинается самая большая инфляция за последние 40 лет, которая вызовет крупнейший экономический кризис, после которого небывалый рост покажут такие активы как криптовалюты, облигации США и золото. В интервью Kitco News он заявил, что «это может напоминать последствия 1929 года. Хотя я больше склоняюсь к версии, что это будет больше похоже на последствия кризиса 2008 года или, может быть, на последствия краха 1987 года».
Криптоновости
– Обвал криптовалютного рынка 13 и 14 июня вызвало не заявление платформы крипто-кредитования Celsius Network о приостановке вывода средств, а общий негативный макроэкономический фон. Такое мнение участники индустрии высказали в ходе опроса, проведенного The Block.
13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». По состоянию на май платформа управляла активами пользователей на $11 млрд.
Однако, многие специалисты считают, что крипторынки «упали бы независимо от Celsius». Агентство Bloomberg отмечает, что рынок вступил в «период продажи всего, кроме доллара». Трейдеры уходят в «безопасную гавань», опасаясь, что из-за растущей инфляции ФРС США может начать поднимать процентные ставки агрессивнее, чем предполагалось ранее. Аналитики Уолл-стрит полагают, что в июне ставка вырастет сразу на 1.0%, а не на 0.5%. Такой результат может иметь негативные последствия для таких рисковых активов, как акции и криптовалюты.
На этом фоне цена биткойна днем 15 июня упала до $20,000, котировки Ethereum провалились до $1,000, а капитализация крипто-рынка снизилась до $0.86 трлн. Напомним, что еще 7 месяцев назад, в ноябре 2021г. она достигала $2.97.
– Широкое принятие первой криптовалюты может произойти быстрее в сравнении с прошлыми инновационными технологиями и достигнуть 10% к 2030 году. Об этом говорится в исследовании Blockware Intelligence.
Аналитики изучили исторические кривые внедрения автомобилей, электроэнергии, интернета и соцсетей, а также темпы принятия биткойна с 2009 года. «Все прорывные технологии следуют аналогичной экспоненциальной S-образной кривой, […] но новые сетевые технологии продолжают внедряться намного быстрее, чем ожидает рынок», – говорится в отчете. Однако в Blockware Intelligence подчеркивают, что используемая модель на данном этапе – всего лишь концепция и не является инвестиционной рекомендацией.
– Генеральный директор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) также сравнил скорость принятия криптовалют обществом с развитием интернета. Макроэкономист пришел к выводу, что замедление развития индустрии начнется через четыре года. Он заявил, что «если темп развития индустрии сохранится на прежнем уровне, то к 2030 году мы получим пять или четыре миллиарда человек, использующих криптовалюту».
– Известный трейдер и аналитик Тони Вейс считает, что настоящая капитуляция для биткойна состоится уже в скором времени. Вейс рассмотрел индикатор разворота импульса биткойна (MRI), прогнозирующий жизненные циклы тренда на основе импульса актива. По его словам, MRI указывает на еще несколько дней (4-5) падения, после чего может произойти разворот рынка.
По прогнозу Вейса, вероятнее всего, курс BTC не упадет ниже $19,000. Но не исключено и дальнейшее падение: «Есть ли возможность дойти до $17,180? Думаю, да. Но если движение вниз продолжится, то следующий уровень может быть около $14,000. На мой взгляд, биткойн не упадет так сильно и максимально низкой отметкой будет уровень $19 000», – считает эксперт.
– Обвал криптовалютного рынка 13 и 14 июня вызвало не заявление платформы крипто-кредитования Celsius Network о приостановке вывода средств, а общий негативный макроэкономический фон. Такое мнение участники индустрии высказали в ходе опроса, проведенного The Block.
13 июня Celsius приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами «из-за экстремальных рыночных условий». По состоянию на май платформа управляла активами пользователей на $11 млрд.
Однако, многие специалисты считают, что крипторынки «упали бы независимо от Celsius». Агентство Bloomberg отмечает, что рынок вступил в «период продажи всего, кроме доллара». Трейдеры уходят в «безопасную гавань», опасаясь, что из-за растущей инфляции ФРС США может начать поднимать процентные ставки агрессивнее, чем предполагалось ранее. Аналитики Уолл-стрит полагают, что в июне ставка вырастет сразу на 1.0%, а не на 0.5%. Такой результат может иметь негативные последствия для таких рисковых активов, как акции и криптовалюты.
На этом фоне цена биткойна днем 15 июня упала до $20,000, котировки Ethereum провалились до $1,000, а капитализация крипто-рынка снизилась до $0.86 трлн. Напомним, что еще 7 месяцев назад, в ноябре 2021г. она достигала $2.97.
– Широкое принятие первой криптовалюты может произойти быстрее в сравнении с прошлыми инновационными технологиями и достигнуть 10% к 2030 году. Об этом говорится в исследовании Blockware Intelligence.
Аналитики изучили исторические кривые внедрения автомобилей, электроэнергии, интернета и соцсетей, а также темпы принятия биткойна с 2009 года. «Все прорывные технологии следуют аналогичной экспоненциальной S-образной кривой, […] но новые сетевые технологии продолжают внедряться намного быстрее, чем ожидает рынок», – говорится в отчете. Однако в Blockware Intelligence подчеркивают, что используемая модель на данном этапе – всего лишь концепция и не является инвестиционной рекомендацией.
– Генеральный директор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) также сравнил скорость принятия криптовалют обществом с развитием интернета. Макроэкономист пришел к выводу, что замедление развития индустрии начнется через четыре года. Он заявил, что «если темп развития индустрии сохранится на прежнем уровне, то к 2030 году мы получим пять или четыре миллиарда человек, использующих криптовалюту».
– Известный трейдер и аналитик Тони Вейс считает, что настоящая капитуляция для биткойна состоится уже в скором времени. Вейс рассмотрел индикатор разворота импульса биткойна (MRI), прогнозирующий жизненные циклы тренда на основе импульса актива. По его словам, MRI указывает на еще несколько дней (4-5) падения, после чего может произойти разворот рынка.
По прогнозу Вейса, вероятнее всего, курс BTC не упадет ниже $19,000. Но не исключено и дальнейшее падение: «Есть ли возможность дойти до $17,180? Думаю, да. Но если движение вниз продолжится, то следующий уровень может быть около $14,000. На мой взгляд, биткойн не упадет так сильно и максимально низкой отметкой будет уровень $19 000», – считает эксперт.
– Аналитик Bank of America Джейсон Купферберг (Jason Kupferberg) в ходе своего интервью изданию CNBC сообщил, что в июне 2022 года банк провел масштабный опрос среди американцев. Эксперт отметил, что около 90% респондентов однозначно ответили, что планируют купить определенное количество криптовалюты в течение ближайших нескольких месяцев. Примечательно, что сам Bank of America пока не планирует предоставлять услуги по торговле цифровыми валютами.
Опрос также показал, что большинство респондентов ранее выступали в качестве краткосрочных инвесторов. Около 77% из них удерживали цифровые монеты в портфеле менее одного года. Почти треть высказались в пользу того, что не собираются продавать свои активы ближайшие полгода.
По мнению Джейсонf Купферберга, подобный интерес пользователей вызван увеличением числа криптофиатных продуктов. Например, появление карты Visa Coinbase ощутимо упростило процесс обмена цифровых активов на фиатные деньги. Он также подтвердил, что криптовалюты тесно коррелируют с высокорисковыми активами вроде акций быстрорастущих технологических корпораций.
– Международный платежный сервис American Express совместно с криптокомпанией Abra предложит клиентам кредитную карту Crypto Rewards с бонусами в криптовалюте. Согласно обнародованной информации, в качестве вознаграждения держателям карт за покупку на любую сумму будут предлагаться бонусы в более чем 100 различных криптовалютах, поддерживаемых Abra, без комиссий за транзакции.
– Медвежий рынок огорчает всех инвесторов. Но два крупнейших институциональных держателя биткойнов особенно отличились. Они потеряли на этом активе в общей сложности около $1,4 млрд. Согласно данным аналитического ресурса Bitcointreasuries.net, почти 130,000 биткойнов, принадлежащих Microstrategy, и 43,200 биткойнов, принадлежащие Tesla, сделали своих владельцев значительно беднее (речь идет о не реализованном пока убытке).
Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) потратил почти $4 млрд ($3,965,863,658) на 129,218 BTC, что составляет примерно 0.615% от общей эмиссии первой криптовалюты. Падение цены биткойна обесценило инвестиции компании до $3,1 млрд, таким образом потери составили $900 млн. Помимо этого, акции Microstrategy также упали до самых низких уровней за последние месяцы.
Инвестиции Илона Маска (Elon Mask), чья автомобильная компания Tesla купила более 40,000 биткойнов во время бычьего рынка 2021 года, тоже серьезно просели. Он потерял на своих инвестициях около $500 млн.
– Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), основатель инвестиционного фонда SkyBridge Capital, управляющего активами на $3.5 млрд, поделился мнением о текущем «медвежьем» рынке. В интервью каналу CNBC он назвал происходящее «кровавой баней», добавив, что ему удалось пережить семь «медвежьих» рынков. Бывший политик и директор Белого Дома по коммуникациям надеется, что ему удастся «выкарабкаться» и из восьмого.
«Меня воодушевляет тот факт, что сейчас биткойн превышает 50% от общей рыночной капитализации крипторынка. Это еще один признак, доказывающий его ценность», – сказал Скарамуччи, порекомендовав инвесторам продолжать покупать биткойн и сохранять спокойствие. Финансист считает, что лучше придерживаться стратегии долгосрочного инвестирования, но при этом обойтись без заемных средств
«У всех криптоактивов есть долгосрочная перспектива, пока они не сталкиваются с краткосрочными потерями. Тогда инвесторы начинают рвать на себе волосы и биться об стену. Лучше покупать качественный криптоактив (BTC или ETH), не отвлекаясь на другие, и сохранять дисциплину, не оглядываясь на медвежьи рынки, которые иногда случаются. Если в эти периоды сохранять спокойствие, вы разбогатеете», – считает управляющий партнер SkyBridge Capital.
Опрос также показал, что большинство респондентов ранее выступали в качестве краткосрочных инвесторов. Около 77% из них удерживали цифровые монеты в портфеле менее одного года. Почти треть высказались в пользу того, что не собираются продавать свои активы ближайшие полгода.
По мнению Джейсонf Купферберга, подобный интерес пользователей вызван увеличением числа криптофиатных продуктов. Например, появление карты Visa Coinbase ощутимо упростило процесс обмена цифровых активов на фиатные деньги. Он также подтвердил, что криптовалюты тесно коррелируют с высокорисковыми активами вроде акций быстрорастущих технологических корпораций.
– Международный платежный сервис American Express совместно с криптокомпанией Abra предложит клиентам кредитную карту Crypto Rewards с бонусами в криптовалюте. Согласно обнародованной информации, в качестве вознаграждения держателям карт за покупку на любую сумму будут предлагаться бонусы в более чем 100 различных криптовалютах, поддерживаемых Abra, без комиссий за транзакции.
– Медвежий рынок огорчает всех инвесторов. Но два крупнейших институциональных держателя биткойнов особенно отличились. Они потеряли на этом активе в общей сложности около $1,4 млрд. Согласно данным аналитического ресурса Bitcointreasuries.net, почти 130,000 биткойнов, принадлежащих Microstrategy, и 43,200 биткойнов, принадлежащие Tesla, сделали своих владельцев значительно беднее (речь идет о не реализованном пока убытке).
Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор (Michael Saylor) потратил почти $4 млрд ($3,965,863,658) на 129,218 BTC, что составляет примерно 0.615% от общей эмиссии первой криптовалюты. Падение цены биткойна обесценило инвестиции компании до $3,1 млрд, таким образом потери составили $900 млн. Помимо этого, акции Microstrategy также упали до самых низких уровней за последние месяцы.
Инвестиции Илона Маска (Elon Mask), чья автомобильная компания Tesla купила более 40,000 биткойнов во время бычьего рынка 2021 года, тоже серьезно просели. Он потерял на своих инвестициях около $500 млн.
– Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), основатель инвестиционного фонда SkyBridge Capital, управляющего активами на $3.5 млрд, поделился мнением о текущем «медвежьем» рынке. В интервью каналу CNBC он назвал происходящее «кровавой баней», добавив, что ему удалось пережить семь «медвежьих» рынков. Бывший политик и директор Белого Дома по коммуникациям надеется, что ему удастся «выкарабкаться» и из восьмого.
«Меня воодушевляет тот факт, что сейчас биткойн превышает 50% от общей рыночной капитализации крипторынка. Это еще один признак, доказывающий его ценность», – сказал Скарамуччи, порекомендовав инвесторам продолжать покупать биткойн и сохранять спокойствие. Финансист считает, что лучше придерживаться стратегии долгосрочного инвестирования, но при этом обойтись без заемных средств
«У всех криптоактивов есть долгосрочная перспектива, пока они не сталкиваются с краткосрочными потерями. Тогда инвесторы начинают рвать на себе волосы и биться об стену. Лучше покупать качественный криптоактив (BTC или ETH), не отвлекаясь на другие, и сохранять дисциплину, не оглядываясь на медвежьи рынки, которые иногда случаются. Если в эти периоды сохранять спокойствие, вы разбогатеете», – считает управляющий партнер SkyBridge Capital.
– Обвал курса биткойна не привел к быстрому восстановлению. Однако пока быкам удается защищать важный уровень. Речь идет о 200-недельной скользящей средней (200WMA), которая служила сильной поддержкой на всех предыдущих медвежьих фазах рынка. До сих пор биткойну еще ни разу не удавалось закрепиться ниже этой линии. (Под «закреплением» трейдеры понимают закрытие свечи ниже определенного уровня). После падения почти до $20,000, произошел быстрый отскок, в результате которого цена поднялась выше критически важной отметки $20,400.
По мнению аналитиков Material Indicators, крупные покупки спасли ситуацию, однако «пока еще слишком рано говорить о том, удастся ли сохранить поддержку. Глаза всего рынка направлены на заседание FOMC (Federal Open Market Committee) ФРС США, которое пройдет 15 июня в 22:00 по Central European Time, и на котором будет принято решение по увеличению ключевой процентной ставки.
– В преддверии заседания FOMC Crypto Fear & Greed Index BTC упал до 7 пунктов из 100 возможных, что сопоставимо со значениями марта 2020г. Тогда цена биткойна достигла «дна» на уровне $3,800. По наблюдениям аналитиков Arcane Research, индекс уже 56 дней находится в зоне Страха, что является рекордом. «Участники рынка, несомненно, устали от этого, многие капитулируют. Исторически покупка была выгодной стратегией в периоды страха. Однако нелегко поймать падающий нож», – поделились мыслями исследователи.
В компании отметили, что в контексте теханализа $20,000 – критически важный уровень для биткойна. «Поэтому возможный визит ниже этого уровня может привести к капитуляции множества ходлеров и делевериджа». Вокруг отметки $20,000 также сосредоточен значительный открытый интерес по биткойн-опционам. Это фактор дополнительного давления на спотовый рынок, если вышеуказанный уровень не устоит под натиском медведей.
По мнению аналитиков Material Indicators, крупные покупки спасли ситуацию, однако «пока еще слишком рано говорить о том, удастся ли сохранить поддержку. Глаза всего рынка направлены на заседание FOMC (Federal Open Market Committee) ФРС США, которое пройдет 15 июня в 22:00 по Central European Time, и на котором будет принято решение по увеличению ключевой процентной ставки.
– В преддверии заседания FOMC Crypto Fear & Greed Index BTC упал до 7 пунктов из 100 возможных, что сопоставимо со значениями марта 2020г. Тогда цена биткойна достигла «дна» на уровне $3,800. По наблюдениям аналитиков Arcane Research, индекс уже 56 дней находится в зоне Страха, что является рекордом. «Участники рынка, несомненно, устали от этого, многие капитулируют. Исторически покупка была выгодной стратегией в периоды страха. Однако нелегко поймать падающий нож», – поделились мыслями исследователи.
В компании отметили, что в контексте теханализа $20,000 – критически важный уровень для биткойна. «Поэтому возможный визит ниже этого уровня может привести к капитуляции множества ходлеров и делевериджа». Вокруг отметки $20,000 также сосредоточен значительный открытый интерес по биткойн-опционам. Это фактор дополнительного давления на спотовый рынок, если вышеуказанный уровень не устоит под натиском медведей.
Криптоновости
– Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поддержал создателя The Daily Gwei Энтони Сассано, который призвал популярного аналитика PlanB удалить свой аккаунт. Причина –в провале модели Stock-to-Flow (S2F), которую последние годы активно продвигал PlanB.
«Злорадствовать невежливо, но я думаю, что финансовые модели, которые дают людям ложное чувство уверенности касательно роста стоимости активов, вредны и заслуживают насмешек», – написал Бутерин. Сооснователь Ethereum добавил к сообщению график, который демонстрирует существенное расхождение между реальной ценой биткойна и ее прогнозом по S2F.
К критике Бутерина PlanB отнесся сдержанно. Он сказал, что после краха многие занимаются «поиском козлов отпущения», в том числе и лидеры. Затем PlanB представил график пяти различных моделей прогнозирования курса биткойна. Согласно иллюстрации, наиболее точную картину дают оценки на базе сложности и затрат на добычу первой криптовалюты. Модель S2F, в свою очередь, предлагает слишком оптимистичное представление.
– В интернете снова заговорили о смерти биткойна. Количество поисковых запросов на эту темы вернулось к максимальным отметкам на фоне обвала цены первой криптовалюты. За неделю, закончившуюся 18 июня, запрос bitcoin dead («биткойн мертв») набрал в Google Trends 93 балла. Это всего на один пункт меньше максимального показателя, зафиксированного в декабре 2017 года. В лидерах среди «пессимистов» Канада, Сингапур и Австралия. Им уступили США и Нигерия, несмотря на то, что численность населения там значительно больше.
– Возвращение биткойна на уровни выше $20,000 не означает, что он оттолкнулся от дна. Об этом заявил известный критик криптовалюты президент Euro Pacific Capital Питер Шифф. По мнению этого сторонника золота, отметка в $20,000 станет такой же «ловушкой для быков», какой до этого был уровень $30,000. «Ничего не падает по прямой. На самом деле, это очень упорядоченный крах в замедленной съемке. Пока нет никаких признаков капитуляции, которая обычно формирует дно медвежьего рынка», – заявил Шифф.
Ранее глава Euro Pacific Capital заявлял, что крах криптовалютного рынка полезен для экономики. Он также добавил, что даже если у цифровых активов есть будущее, биткойн никогда не станет его частью. Напомним, что в мае Питер Шифф спрогнозировал тест биткойном уровня $8,000. А в середине июня инвестор предположил, что минимум может быть еще ниже – в районе $5,000.
– Президент Сальвадора Найиб Букеле рекомендовал биткойн-инвесторам не беспокоиться касательно котировок первой криптовалюты. «Мой совет: перестаньте смотреть на графики и наслаждайтесь жизнью. Если вы вложили деньги в BTC, ваши инвестиции в безопасности, их стоимость безмерно вырастет после окончания медвежьего рынка. Главное – это терпение», – написал он.
В ответ упомянутый выше Питер Шифф заявил, что совет Букеле так же плох, как его рекомендация «выкупать вершину» (buy the top). Последнее, вероятно, отсылка к биржевому слогану «выкупай падение» (buy the dip), который часто упоминал Букеле.
Для справки: в государственном биткойн-фонде Сальвадора хранится 2301 BTC, приобретенных по средней цене $43,900. Таки образом, на данный момент убыток по ним составил около 55%.
– Аналитик с ником Capo, верно предсказавший обвал криптовалютного рынка в нынешнем году, обновил свой прогноз для топовых криптоактивов. По его словам, инвесторы обманывают себя, считая, будто кратковременное ралли означает достижение биткойном дна цикла. По словам Capo, биткойн растет только потому, что инвесторы ликвидируют свои запасы альткойнов и инвестируют в BTC, чтобы уже затем выйти из него: «Бычья ловушка. Средства из альткоинов перетекают в BTC, который тоже будет продан, но чуть позже. Дна еще нет». Аналитик поделился своим обновленным прогнозом относительно уровней падения данных активов: BTC ждет снижение до $16,200, а ETH – до $750.
– Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин поддержал создателя The Daily Gwei Энтони Сассано, который призвал популярного аналитика PlanB удалить свой аккаунт. Причина –в провале модели Stock-to-Flow (S2F), которую последние годы активно продвигал PlanB.
«Злорадствовать невежливо, но я думаю, что финансовые модели, которые дают людям ложное чувство уверенности касательно роста стоимости активов, вредны и заслуживают насмешек», – написал Бутерин. Сооснователь Ethereum добавил к сообщению график, который демонстрирует существенное расхождение между реальной ценой биткойна и ее прогнозом по S2F.
К критике Бутерина PlanB отнесся сдержанно. Он сказал, что после краха многие занимаются «поиском козлов отпущения», в том числе и лидеры. Затем PlanB представил график пяти различных моделей прогнозирования курса биткойна. Согласно иллюстрации, наиболее точную картину дают оценки на базе сложности и затрат на добычу первой криптовалюты. Модель S2F, в свою очередь, предлагает слишком оптимистичное представление.
– В интернете снова заговорили о смерти биткойна. Количество поисковых запросов на эту темы вернулось к максимальным отметкам на фоне обвала цены первой криптовалюты. За неделю, закончившуюся 18 июня, запрос bitcoin dead («биткойн мертв») набрал в Google Trends 93 балла. Это всего на один пункт меньше максимального показателя, зафиксированного в декабре 2017 года. В лидерах среди «пессимистов» Канада, Сингапур и Австралия. Им уступили США и Нигерия, несмотря на то, что численность населения там значительно больше.
– Возвращение биткойна на уровни выше $20,000 не означает, что он оттолкнулся от дна. Об этом заявил известный критик криптовалюты президент Euro Pacific Capital Питер Шифф. По мнению этого сторонника золота, отметка в $20,000 станет такой же «ловушкой для быков», какой до этого был уровень $30,000. «Ничего не падает по прямой. На самом деле, это очень упорядоченный крах в замедленной съемке. Пока нет никаких признаков капитуляции, которая обычно формирует дно медвежьего рынка», – заявил Шифф.
Ранее глава Euro Pacific Capital заявлял, что крах криптовалютного рынка полезен для экономики. Он также добавил, что даже если у цифровых активов есть будущее, биткойн никогда не станет его частью. Напомним, что в мае Питер Шифф спрогнозировал тест биткойном уровня $8,000. А в середине июня инвестор предположил, что минимум может быть еще ниже – в районе $5,000.
– Президент Сальвадора Найиб Букеле рекомендовал биткойн-инвесторам не беспокоиться касательно котировок первой криптовалюты. «Мой совет: перестаньте смотреть на графики и наслаждайтесь жизнью. Если вы вложили деньги в BTC, ваши инвестиции в безопасности, их стоимость безмерно вырастет после окончания медвежьего рынка. Главное – это терпение», – написал он.
В ответ упомянутый выше Питер Шифф заявил, что совет Букеле так же плох, как его рекомендация «выкупать вершину» (buy the top). Последнее, вероятно, отсылка к биржевому слогану «выкупай падение» (buy the dip), который часто упоминал Букеле.
Для справки: в государственном биткойн-фонде Сальвадора хранится 2301 BTC, приобретенных по средней цене $43,900. Таки образом, на данный момент убыток по ним составил около 55%.
– Аналитик с ником Capo, верно предсказавший обвал криптовалютного рынка в нынешнем году, обновил свой прогноз для топовых криптоактивов. По его словам, инвесторы обманывают себя, считая, будто кратковременное ралли означает достижение биткойном дна цикла. По словам Capo, биткойн растет только потому, что инвесторы ликвидируют свои запасы альткойнов и инвестируют в BTC, чтобы уже затем выйти из него: «Бычья ловушка. Средства из альткоинов перетекают в BTC, который тоже будет продан, но чуть позже. Дна еще нет». Аналитик поделился своим обновленным прогнозом относительно уровней падения данных активов: BTC ждет снижение до $16,200, а ETH – до $750.
– По словам криптостратега Кевина Свенсона (Kevin Svenson), биткойн имеет шансы сформировать дно в диапазоне $17,000-18,000, после чего может произойти краткосрочное ралли до уровня выше $30,000. При этом Свенсон хотя и ожидает этого краткосрочного роста, но не видит в ближайшем будущем предпосылок для запуска нового бычьего рынка: «Преодоление основного нисходящего сопротивления является основным препятствием и процесс может продлиться до конца года».
По мнению стратега, после прорыва диагонального сопротивления биткойн может торговаться в узком диапазоне в течение нескольких месяцев, а начать новый восходящий тренд лишь к 2024 году.
– Свою модель поиска дна для биткойна предложил криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн (Benjamin Cowen). Он считает, что дно можно предсказать, основываясь на корреляции инфляции, биржевого индекса S&P 500 и курса BTC. Аналитик утверждает, что исторически индекс S&P 500 не опускается на самое дно до тех пор, пока инфляция не достигнет пика и не развернется вспять. Соответственно, и BTC по этой же причине пока не может достичь дна. «Сейчас макроэкономические показатели выглядят невероятно мрачными. Если вернуться в 1970-е, вы увидите очень похожий тип движения, когда S&P достиг дна как раз в то время, когда инфляция достигла своего первого пика. К этому моменту падение S&P составило около 50%», – пишет Коуэн.
– Соведущий телешоу о бизнесе Shark Tank Кевин О'Лири (Kevin O’Leary) считает, что не следует опасаться банкротства крупных компаний во время криптозимы, поскольку их уход формирует многообещающее дно рынка. «Это хорошо для всех остальных компаний, поскольку они извлекут из этого уроки. Я думаю, что мы вскоре увидим волну банкротств на рынке криптовалют. Я не знаю, кто это будет, но уверяю, что я уже наблюдал это раньше. Позже вы узнаете тех, кто занял высокорискованную позицию. Их уничтожили, и это хорошо», – заявил миллионер.
Крипто-канал InvestAnswers, в свою очередь, назвал 3 возможных катализатора обвала рынка. Курс BTC может еще больше упасть, если CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор решит продать находящиеся в резервах компании биткойны. Кроме того, потенциальный обвал стейблкоина Tether (USDT) и проблемы у криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital могут также способствовать дальнейшей капитуляции BTC. По мнению InvestAnswers, не стоит забывать и о возможной продаже криптоактивов компанией Tesla.
На прошлой неделе компания MicroStrategy отчиталась об убытках в $1.2 млрд из-за падения биткойна. Что касается фонда Three Arrows Capital, то из активов на $18 млрд, сейчас у него осталось около $2.4 млрд.
– Несмотря на невысокий текущий курс биткойна, многие участники криптоиндустрии верят в его будущий рост. Например, существует убеждение, что к 2025 году BTC может достичь уровня в $100,000. Старший стратег Bloomberg Майк Макглоун принадлежит к их числу. Он не сомневается, что широкое распространение криптовалют и, в частности, биткойна может привести к подорожанию BTC до шестизначной цифры.
От общей рыночной капитализации всех акций на планете криптовалюта составляет около 1%. Всего несколько лет назад это было всего лишь 0.01%. По мнению Майка Макглоуна, это говорит о растущем принятии нового класса активов. Кроме того, в период инфляции инвесторы, как правило, покупают золото, однако теперь у них есть его цифровая альтернатива. Еще одна причина заключается в том, что принятие актива происходит на фоне сокращения его эмиссии. Это позволило эксперту сделать вывод, что в последующие годы цены могут взлететь до небес.
По мнению стратега, после прорыва диагонального сопротивления биткойн может торговаться в узком диапазоне в течение нескольких месяцев, а начать новый восходящий тренд лишь к 2024 году.
– Свою модель поиска дна для биткойна предложил криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн (Benjamin Cowen). Он считает, что дно можно предсказать, основываясь на корреляции инфляции, биржевого индекса S&P 500 и курса BTC. Аналитик утверждает, что исторически индекс S&P 500 не опускается на самое дно до тех пор, пока инфляция не достигнет пика и не развернется вспять. Соответственно, и BTC по этой же причине пока не может достичь дна. «Сейчас макроэкономические показатели выглядят невероятно мрачными. Если вернуться в 1970-е, вы увидите очень похожий тип движения, когда S&P достиг дна как раз в то время, когда инфляция достигла своего первого пика. К этому моменту падение S&P составило около 50%», – пишет Коуэн.
– Соведущий телешоу о бизнесе Shark Tank Кевин О'Лири (Kevin O’Leary) считает, что не следует опасаться банкротства крупных компаний во время криптозимы, поскольку их уход формирует многообещающее дно рынка. «Это хорошо для всех остальных компаний, поскольку они извлекут из этого уроки. Я думаю, что мы вскоре увидим волну банкротств на рынке криптовалют. Я не знаю, кто это будет, но уверяю, что я уже наблюдал это раньше. Позже вы узнаете тех, кто занял высокорискованную позицию. Их уничтожили, и это хорошо», – заявил миллионер.
Крипто-канал InvestAnswers, в свою очередь, назвал 3 возможных катализатора обвала рынка. Курс BTC может еще больше упасть, если CEO MicroStrategy Майкл Сэйлор решит продать находящиеся в резервах компании биткойны. Кроме того, потенциальный обвал стейблкоина Tether (USDT) и проблемы у криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital могут также способствовать дальнейшей капитуляции BTC. По мнению InvestAnswers, не стоит забывать и о возможной продаже криптоактивов компанией Tesla.
На прошлой неделе компания MicroStrategy отчиталась об убытках в $1.2 млрд из-за падения биткойна. Что касается фонда Three Arrows Capital, то из активов на $18 млрд, сейчас у него осталось около $2.4 млрд.
– Несмотря на невысокий текущий курс биткойна, многие участники криптоиндустрии верят в его будущий рост. Например, существует убеждение, что к 2025 году BTC может достичь уровня в $100,000. Старший стратег Bloomberg Майк Макглоун принадлежит к их числу. Он не сомневается, что широкое распространение криптовалют и, в частности, биткойна может привести к подорожанию BTC до шестизначной цифры.
От общей рыночной капитализации всех акций на планете криптовалюта составляет около 1%. Всего несколько лет назад это было всего лишь 0.01%. По мнению Майка Макглоуна, это говорит о растущем принятии нового класса активов. Кроме того, в период инфляции инвесторы, как правило, покупают золото, однако теперь у них есть его цифровая альтернатива. Еще одна причина заключается в том, что принятие актива происходит на фоне сокращения его эмиссии. Это позволило эксперту сделать вывод, что в последующие годы цены могут взлететь до небес.
– Падение биткойна стало одним из факторов, стимулирующих рост количества адресов в сети с балансом более одной монеты. По оценкам Glassnode, инвесторы активизировались в мае и июне во время каждого отката. Только за последнюю неделю число таких держателей выросло на 13,091. На данный момент 865,254 адреса владеют более 1 BTC.
Число мелких держателей биткойна также значительно выросло. С начала прошлой недели количество кошельков, удерживающих не менее 0.1 BTC, вплотную приблизилось к 3.06 млн. Однако число «китов» с балансом более 100 монет, наоборот, сократилось на 136 адресов.
– Полиция Бангкока арестовала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина. По данным Thai PBS, мужчина, угрожая пистолетом, похитил золотые украшения на сумму около 1.8 млн бат (свыше $50,000). После задержания он заявил полиции, что испытывает сильный стресс и сильно нуждается в деньгах из-за того, что недавно понес большие убытки от вложений в биткойн.
Число мелких держателей биткойна также значительно выросло. С начала прошлой недели количество кошельков, удерживающих не менее 0.1 BTC, вплотную приблизилось к 3.06 млн. Однако число «китов» с балансом более 100 монет, наоборот, сократилось на 136 адресов.
– Полиция Бангкока арестовала подозреваемого в ограблении ювелирного магазина. По данным Thai PBS, мужчина, угрожая пистолетом, похитил золотые украшения на сумму около 1.8 млн бат (свыше $50,000). После задержания он заявил полиции, что испытывает сильный стресс и сильно нуждается в деньгах из-за того, что недавно понес большие убытки от вложений в биткойн.
Криптоновости
– Опасения касательно криптозимы не охладили интерес инвесторов к отрасли. Об этом говорится в аналитическом отчете Bank of America (BofA). «Вовлеченность клиентов продолжает расти. Основное внимание по-прежнему уделяется быстрому развитию блокчейн-технологии». В BofA считают, что решающее значение для популяризации на уровне корпораций и учреждений имеет регуляторная ясность. В настоящее время многие воздерживаются от активных действий до создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы.
Некоторые участники проведенного BofA опроса напомнили, что самые инновационные проекты возникли во время предыдущих спадов на рынке. Низшие точки цикла «вероятно, полезны для развития экосистемы в долгосрочной перспективе», добавили они.
– Криптовалютные платежи станут реальностью в будущем, но в настоящее время они экономически неэффективны. Об этом в интервью Cointelegraph заявил один из директоров American Express Гонсало Перес дель Арко. По его словам, на данный момент криптоплатежи не актуальны по ряду причин, в том числе из-за высоких трансакционных издержек и неготовности мерчантов принимать цифровые активы.
– Рецессия на криптовалютном рынке продлится еще около 18 месяцев, а первые признаки восстановления индустрия увидит после смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Об этом заявил глава и основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в интервью New York Magazine. «Я надеюсь, что мы уже видели худшее. Я был бы более уверен в этом, если бы знал, какой будет инфляция в следующие два квартала. […] Думаю, что к осени ФРС придется отказаться от повышения ставок, и я считаю, что это заставит людей успокоиться и снова начать строить», – заявил глава Galaxy Digital.
По мнению Новограца, кризис поменял отношение людей к высокорисковым активам вроде криптовалют. Он отметил, что последние несколько месяцев показали зависимость отрасли от левериджа, о которой никто не знал. И сейчас потребуется время для банкротства слабых игроков и распродажи рухнувших активов. По мнению главы Galaxy Digital, ситуация схожа с мировым финансовым кризисом 2008 года, за которым последовала волна консолидации в инвестиционной и банковской отраслях.
– Нуждающиеся в ликвидности майнинговые компании в третьем квартале способны и дальше оказывать понижательное давление на котировки первой криптовалюты. К такому выводу пришел стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, пишет Bloomberg. По расчетам эксперта, на долю публичных майнинговых компаний приходится порядка 20% хешрейта. Многие из них продавали биткойны для покрытия операционных расходов и обслуживания займов. Ввиду более ограниченного доступа к капиталу на подобные шаги пошли также и частные майнеры, «Разгрузка продолжится и в третьем квартале, если рентабельность добычи не улучшится. Это уже проявилось в мае и июне. Существует риск, что процесс продолжится», – считает стратег.
По словам Панигирцоглу, себестоимость добычи 1 BTC c $18,000-$20,000 в начале года опустилась в июне приблизительно до $15,000 благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.
– Опасения касательно криптозимы не охладили интерес инвесторов к отрасли. Об этом говорится в аналитическом отчете Bank of America (BofA). «Вовлеченность клиентов продолжает расти. Основное внимание по-прежнему уделяется быстрому развитию блокчейн-технологии». В BofA считают, что решающее значение для популяризации на уровне корпораций и учреждений имеет регуляторная ясность. В настоящее время многие воздерживаются от активных действий до создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы.
Некоторые участники проведенного BofA опроса напомнили, что самые инновационные проекты возникли во время предыдущих спадов на рынке. Низшие точки цикла «вероятно, полезны для развития экосистемы в долгосрочной перспективе», добавили они.
– Криптовалютные платежи станут реальностью в будущем, но в настоящее время они экономически неэффективны. Об этом в интервью Cointelegraph заявил один из директоров American Express Гонсало Перес дель Арко. По его словам, на данный момент криптоплатежи не актуальны по ряду причин, в том числе из-за высоких трансакционных издержек и неготовности мерчантов принимать цифровые активы.
– Рецессия на криптовалютном рынке продлится еще около 18 месяцев, а первые признаки восстановления индустрия увидит после смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Об этом заявил глава и основатель криптобанка Galaxy Digital Майк Новограц в интервью New York Magazine. «Я надеюсь, что мы уже видели худшее. Я был бы более уверен в этом, если бы знал, какой будет инфляция в следующие два квартала. […] Думаю, что к осени ФРС придется отказаться от повышения ставок, и я считаю, что это заставит людей успокоиться и снова начать строить», – заявил глава Galaxy Digital.
По мнению Новограца, кризис поменял отношение людей к высокорисковым активам вроде криптовалют. Он отметил, что последние несколько месяцев показали зависимость отрасли от левериджа, о которой никто не знал. И сейчас потребуется время для банкротства слабых игроков и распродажи рухнувших активов. По мнению главы Galaxy Digital, ситуация схожа с мировым финансовым кризисом 2008 года, за которым последовала волна консолидации в инвестиционной и банковской отраслях.
– Нуждающиеся в ликвидности майнинговые компании в третьем квартале способны и дальше оказывать понижательное давление на котировки первой криптовалюты. К такому выводу пришел стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу, пишет Bloomberg. По расчетам эксперта, на долю публичных майнинговых компаний приходится порядка 20% хешрейта. Многие из них продавали биткойны для покрытия операционных расходов и обслуживания займов. Ввиду более ограниченного доступа к капиталу на подобные шаги пошли также и частные майнеры, «Разгрузка продолжится и в третьем квартале, если рентабельность добычи не улучшится. Это уже проявилось в мае и июне. Существует риск, что процесс продолжится», – считает стратег.
По словам Панигирцоглу, себестоимость добычи 1 BTC c $18,000-$20,000 в начале года опустилась в июне приблизительно до $15,000 благодаря введению в строй более энергоэффективного оборудования.
– Первая криптовалюта «технически перепродана», если смотреть на текущую цену в контексте экспоненциального роста активности кошельков и увеличения количества юзкейсов. Об этом заявил основатель инвестиционного фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Управляющий хедж-фондом посоветовал инвесторам оценить биткойн в ретроспективе. При таком подходе актив окажется «очень дешевым из-за избыточного левериджа, чем стоит воспользоваться».
Скарамуччи по-философски отнесся к коллапсу Terra, которую поддерживал, а также проблемам с ликвидностью Three Arrows Capital. «Я несколько раз видел, как допускали такие ошибки», – пояснил он. По словам финансиста, в периоды «шальных денег», когда формируются новые отрасли или технологии, молодые представители сектора «склонны терять адекватность».
– Криптоаналитик Бенджамин Коуэн сомневается, что прогнозы по высокому курсу BTC на 2023 год могут сбыться. В частности, он высказался относительно прогноза венчурного инвестора Тима Дрейпера, согласно которому цена биткойна от нынешних уровней может вырасти более чем на 1000% и достигнуть $250,000.
«Раньше я верил, что к 2023 году курс BTC будет выше $100,000, но теперь я скептически отношусь к этой идее. Особенно после того, как сильно изменилась за последние полгода политика ФРС, – написал Коуэн. – Я наблюдаю и за другими вещами, например за статистикой в социальных сетях, и вижу, что количество интересующихся криптовалютой находится в нисходящем тренде. Если людям трудно покупать бензин, биткойн будет покупать еще сложнее».
Вместо грандиозного ралли Коуэн прогнозирует в течение следующих двух лет неинтересный BTC-рынок: «Я думаю, что медвежий рынок завершится в нынешнем году, а затем начнется фаза накопления, как в 2015 и 2019 годах. Далее пойдет медленная подготовка к следующему халвингу биткойна, и в этот период ФРС может снизить процентные ставки из-за победы над инфляцией».
– Согласно данным криптоаналитической платформы CryptoQuant, большинство циклических индикаторов (Bitcoin Puell Multiple, MVRV, SOPR и индекс положения BTC-майнеров MPI) указывает на то, что биткойн близок ко дну. Показания этих индикаторов опираются на историческую модель, которая несколько раз предшествовала восходящему тренду. Индикаторы также свидетельствуют о недооцененности биткойна в настоящее время, что сигнализирует о неизбежном ралли. Значительная сумма нереализованных убытков также подтверждает данный прогноз.
– Криптостратег с ником Dave the Wave, ранее предсказавший майский обвал биткойна 2021 года, в ближайшие годы рассчитывает увидеть стремительный рост курса BTC. Он использует модель кривой логарифмического роста (LGC) и считает, что в течение 4-х лет BTC может вырасти на 1100% и достичь $260,000. В краткосрочной перспективе Dave the Wave прогнозирует возможность роста биткойна до $25,000.
– Осенью 2021 года Роберт Кийосаки предсказал крах финансовых рынков. По его мнению, из-за действий финансовых регуляторов США должно было произойти обрушение стоимости всех активов, включая биткойн, золото и ценные бумаги. И вот теперь автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» прогнозирует обвал биткойна еще на 95% и ждет, когда биткойн опустится до $1,100. И когда «неудачники капитулируют и уйдут с рынка», по словам экономиста, он пополнит свои запасы первой криптовалюты.
Напомним, что Кийосаки ранее неоднократно заявлял, что доллар США умирает, и призывал покупать больше BTC, золота и серебра, поскольку, по его словам, эти активы помогают переждать тяжелые времена.
Скарамуччи по-философски отнесся к коллапсу Terra, которую поддерживал, а также проблемам с ликвидностью Three Arrows Capital. «Я несколько раз видел, как допускали такие ошибки», – пояснил он. По словам финансиста, в периоды «шальных денег», когда формируются новые отрасли или технологии, молодые представители сектора «склонны терять адекватность».
– Криптоаналитик Бенджамин Коуэн сомневается, что прогнозы по высокому курсу BTC на 2023 год могут сбыться. В частности, он высказался относительно прогноза венчурного инвестора Тима Дрейпера, согласно которому цена биткойна от нынешних уровней может вырасти более чем на 1000% и достигнуть $250,000.
«Раньше я верил, что к 2023 году курс BTC будет выше $100,000, но теперь я скептически отношусь к этой идее. Особенно после того, как сильно изменилась за последние полгода политика ФРС, – написал Коуэн. – Я наблюдаю и за другими вещами, например за статистикой в социальных сетях, и вижу, что количество интересующихся криптовалютой находится в нисходящем тренде. Если людям трудно покупать бензин, биткойн будет покупать еще сложнее».
Вместо грандиозного ралли Коуэн прогнозирует в течение следующих двух лет неинтересный BTC-рынок: «Я думаю, что медвежий рынок завершится в нынешнем году, а затем начнется фаза накопления, как в 2015 и 2019 годах. Далее пойдет медленная подготовка к следующему халвингу биткойна, и в этот период ФРС может снизить процентные ставки из-за победы над инфляцией».
– Согласно данным криптоаналитической платформы CryptoQuant, большинство циклических индикаторов (Bitcoin Puell Multiple, MVRV, SOPR и индекс положения BTC-майнеров MPI) указывает на то, что биткойн близок ко дну. Показания этих индикаторов опираются на историческую модель, которая несколько раз предшествовала восходящему тренду. Индикаторы также свидетельствуют о недооцененности биткойна в настоящее время, что сигнализирует о неизбежном ралли. Значительная сумма нереализованных убытков также подтверждает данный прогноз.
– Криптостратег с ником Dave the Wave, ранее предсказавший майский обвал биткойна 2021 года, в ближайшие годы рассчитывает увидеть стремительный рост курса BTC. Он использует модель кривой логарифмического роста (LGC) и считает, что в течение 4-х лет BTC может вырасти на 1100% и достичь $260,000. В краткосрочной перспективе Dave the Wave прогнозирует возможность роста биткойна до $25,000.
– Осенью 2021 года Роберт Кийосаки предсказал крах финансовых рынков. По его мнению, из-за действий финансовых регуляторов США должно было произойти обрушение стоимости всех активов, включая биткойн, золото и ценные бумаги. И вот теперь автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» прогнозирует обвал биткойна еще на 95% и ждет, когда биткойн опустится до $1,100. И когда «неудачники капитулируют и уйдут с рынка», по словам экономиста, он пополнит свои запасы первой криптовалюты.
Напомним, что Кийосаки ранее неоднократно заявлял, что доллар США умирает, и призывал покупать больше BTC, золота и серебра, поскольку, по его словам, эти активы помогают переждать тяжелые времена.
– Возможно, в многолетнем споре о том, являются ли криптовалюты ценными бумагами или товаром, будет поставлена точка. В ходе своего интервью CNBC, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер (Gary Gensler) заявил, что, согласно его представлениям, свойства биткойна отвечают всем признакам товара. Глава SEC отметил, что его мнение касается только биткойна, и он не собирается обсуждать другие криптовалюты.
Аналогичную точку зрения месяцем ранее высказал председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам (Rostin Behnam), который также заявил, что биткойн и эфириум – это товары.
Криптовалютное сообщество с воодушевлением поддержало такую позицию «Это делает практически невозможным изменение этой классификации в будущем», – написал в Twitter менеджер по цифровым активам Эрик Вайс (Eric Weiss).
– Ифань Хэ (Yifan He), генеральный директор китайской блокчейн-компании Red Date Technology, опубликовал статью, в которой сравнил криптовалюты с финансовыми пирамидами. Он упомянул о майском крахе проекта Terra, когда криптоактив LUNA всего за несколько дней обрушился почти до нуля, а токен UST потерял привязку к доллару.
По его мнению, все криптоактивы имеют схожесть со схемой Понци, просто у каждого есть свой уровень риска, в зависимости от рыночной капитализации и количества пользователей. Хэ добавил, что у него никогда не было криптовалютного кошелька, он не покупал криптовалюты и не собирается приобретать их в будущем. Даже если цифровые активы станут регулироваться правительствами, вряд ли это повысит их ценность, уверен Хэ.
Бизнесмен считает, что власти Сальвадора и Центральноафриканской Республики (ЦАР), решившие узаконить биткойн, серьезно нуждаются в базовом обучении финансам. По словам Хэ, лидеры этих государств подвергают риску целые страны, если только их изначальные намерения не заключались в мошенничестве со своими же гражданами.
Аналогичную точку зрения месяцем ранее высказал председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам (Rostin Behnam), который также заявил, что биткойн и эфириум – это товары.
Криптовалютное сообщество с воодушевлением поддержало такую позицию «Это делает практически невозможным изменение этой классификации в будущем», – написал в Twitter менеджер по цифровым активам Эрик Вайс (Eric Weiss).
– Ифань Хэ (Yifan He), генеральный директор китайской блокчейн-компании Red Date Technology, опубликовал статью, в которой сравнил криптовалюты с финансовыми пирамидами. Он упомянул о майском крахе проекта Terra, когда криптоактив LUNA всего за несколько дней обрушился почти до нуля, а токен UST потерял привязку к доллару.
По его мнению, все криптоактивы имеют схожесть со схемой Понци, просто у каждого есть свой уровень риска, в зависимости от рыночной капитализации и количества пользователей. Хэ добавил, что у него никогда не было криптовалютного кошелька, он не покупал криптовалюты и не собирается приобретать их в будущем. Даже если цифровые активы станут регулироваться правительствами, вряд ли это повысит их ценность, уверен Хэ.
Бизнесмен считает, что власти Сальвадора и Центральноафриканской Республики (ЦАР), решившие узаконить биткойн, серьезно нуждаются в базовом обучении финансам. По словам Хэ, лидеры этих государств подвергают риску целые страны, если только их изначальные намерения не заключались в мошенничестве со своими же гражданами.
Криптоновости
– Рекордное снижение цены биткойна в июне практически вывело из игры остатки «рыночных туристов», оставив «на фронте» только ходлеров. К таким выводам пришли аналитики Glassnode. В контексте месячной динамики хуже ситуация была лишь в 2011 году. Число суточных активных адресов сократилось с более 1 млн в ноябре до текущих 870,000.
Отток биткойнов с централизованных бирж опустошил резервы до уровней, которые в последний раз наблюдались в июле 2018 года. В июне ежемесячные темпы достигли 150,000 BTC (5-6% от суммарного показателя). Снижение биржевых резервов дополняет индикатор «неликвидного предложения». В июне он вырос на рекордные с июля 2017 года 223,000 BTC.
Агрессивное накопление монет наблюдается среди так называемых «креветок» (балансы менее 1 BTC) и китов (свыше 10,000 BTC). Ежемесячные темпы аккумулирования монет первыми достигли 60,460 BTC (0.32% от рыночного предложения), что выше предыдущего рекорда в 52,100 BTC в декабре 2017 года. Что касается китов, то они вывели с бирж 8,99 млн BTC. В июне темпы достигли 140,000 BTC – второй результат за последние пять лет.
– Стратеги Deutsche Bank считают, что аргументы в пользу биткойна как «цифрового золота» развалились. Криптовалюта не стала безопасным убежищем на фоне падения фондовых рынков, физическое золото в этом плане «повело себя лучше».
По их мнению, биткоин скорее похож на алмазы – «высоко-рыночный актив», опирающийся в основном на маркетинг. Они напомнили, что в 1950-е годы крупнейший игрок рынка De Beers рекламной кампанией смог изменить потребительское отношение к драгоценным камням. «Продавая идею, а не продукт, они создали прочную основу для индустрии стоимостью $72 млрд в год, которая доминировала в течение последних 80 лет. То, что верно для алмазов, истинно для многих товаров и услуг, включая биткоин», – заявили эксперты.
Специалисты Deutsche Bank считают, что цена биткойна может восстановиться до уровня $28,000 к концу 2022 года. Этот рост будет связан с ралли рынка американских акций, поскольку криптовалюты все больше коррелируют с индексами Nasdaq 100 и S&P 500. Эти бенчмарки восстановятся до январских уровней к концу года, протянув за собой биткойн.
– Бывший управляющий хедж-фондом Cramer & Co и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер (Jim Cramer) считает, что ФРС США одержала «выдающуюся победу» в борьбе с криптовалютами. «В войне с инфляцией есть фронт с выдающейся победой ФРС – это битва против финансовых спекуляций. […] Работа по уничтожению криптовалют практически завершена, но они, кажется, еще не знают об этом», – заявил он.
По мнению Крамера, цифровые активы не защищают инвесторов ни от чего, а ФРС нужно продолжать борьбу с инфляцией, особенно в вопросе заработных плат.
– Предсказавший ипотечный кризис 2007 года финансист Майкл Бьюрри (Michael Burry) допустил, что текущая ситуация на рынке – всего лишь середина медвежьего цикла для биткойна. Ставший прототипом героя фильма «Игра на понижение» инвестор считает, что первая криптовалюта может продолжить падение. «Adjusted for inflation, 2022 first half S&P 500 down 25-26%, and Nasdaq down 34-35%, Bitcoin down 64-65%. That was multiple compression. Next up, earnings compression. So, maybe halfway there», – написал Бьюрри.
Напомним, что по мнению исследователей Arcane Research, потенциал снижения цены биткойна сохраняется до отметки $10,350.
– Рекордное снижение цены биткойна в июне практически вывело из игры остатки «рыночных туристов», оставив «на фронте» только ходлеров. К таким выводам пришли аналитики Glassnode. В контексте месячной динамики хуже ситуация была лишь в 2011 году. Число суточных активных адресов сократилось с более 1 млн в ноябре до текущих 870,000.
Отток биткойнов с централизованных бирж опустошил резервы до уровней, которые в последний раз наблюдались в июле 2018 года. В июне ежемесячные темпы достигли 150,000 BTC (5-6% от суммарного показателя). Снижение биржевых резервов дополняет индикатор «неликвидного предложения». В июне он вырос на рекордные с июля 2017 года 223,000 BTC.
Агрессивное накопление монет наблюдается среди так называемых «креветок» (балансы менее 1 BTC) и китов (свыше 10,000 BTC). Ежемесячные темпы аккумулирования монет первыми достигли 60,460 BTC (0.32% от рыночного предложения), что выше предыдущего рекорда в 52,100 BTC в декабре 2017 года. Что касается китов, то они вывели с бирж 8,99 млн BTC. В июне темпы достигли 140,000 BTC – второй результат за последние пять лет.
– Стратеги Deutsche Bank считают, что аргументы в пользу биткойна как «цифрового золота» развалились. Криптовалюта не стала безопасным убежищем на фоне падения фондовых рынков, физическое золото в этом плане «повело себя лучше».
По их мнению, биткоин скорее похож на алмазы – «высоко-рыночный актив», опирающийся в основном на маркетинг. Они напомнили, что в 1950-е годы крупнейший игрок рынка De Beers рекламной кампанией смог изменить потребительское отношение к драгоценным камням. «Продавая идею, а не продукт, они создали прочную основу для индустрии стоимостью $72 млрд в год, которая доминировала в течение последних 80 лет. То, что верно для алмазов, истинно для многих товаров и услуг, включая биткоин», – заявили эксперты.
Специалисты Deutsche Bank считают, что цена биткойна может восстановиться до уровня $28,000 к концу 2022 года. Этот рост будет связан с ралли рынка американских акций, поскольку криптовалюты все больше коррелируют с индексами Nasdaq 100 и S&P 500. Эти бенчмарки восстановятся до январских уровней к концу года, протянув за собой биткойн.
– Бывший управляющий хедж-фондом Cramer & Co и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер (Jim Cramer) считает, что ФРС США одержала «выдающуюся победу» в борьбе с криптовалютами. «В войне с инфляцией есть фронт с выдающейся победой ФРС – это битва против финансовых спекуляций. […] Работа по уничтожению криптовалют практически завершена, но они, кажется, еще не знают об этом», – заявил он.
По мнению Крамера, цифровые активы не защищают инвесторов ни от чего, а ФРС нужно продолжать борьбу с инфляцией, особенно в вопросе заработных плат.
– Предсказавший ипотечный кризис 2007 года финансист Майкл Бьюрри (Michael Burry) допустил, что текущая ситуация на рынке – всего лишь середина медвежьего цикла для биткойна. Ставший прототипом героя фильма «Игра на понижение» инвестор считает, что первая криптовалюта может продолжить падение. «Adjusted for inflation, 2022 first half S&P 500 down 25-26%, and Nasdaq down 34-35%, Bitcoin down 64-65%. That was multiple compression. Next up, earnings compression. So, maybe halfway there», – написал Бьюрри.
Напомним, что по мнению исследователей Arcane Research, потенциал снижения цены биткойна сохраняется до отметки $10,350.
– Худшее на медвежьем рынке, возможно, уже позади, поскольку сильные игроки криптоиндустрии «спасают» слабых для сдерживания «заражения». Об этом заявил стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу. Специалист мог иметь в виду интерес криптовалютной биржи FTX к покупке лендинговой платформы BlockFi. СМИ также упоминали в качестве цели для поглощения онлайн-брокера Robinhood. Ранее биржа FTX поддержала криптовалютного брокера Voyager Digital. В качестве дополнительного фактора для оптимизма эксперт упомянул высокие темпы венчурного финансирования в мае-июне.
Панигирцоглу также добавил, что «отголоски процесса делевериджа продолжатся еще какое-то время», сославшись на дефолт хедж-фонда Three Arrows Capital.
– Криптотрейдер с ником Rekt Capital считает, что рынок столкнется с истощением продавцов, а долгосрочные инвесторы получат возможность приобрести BTC в курсовом диапазоне, предлагающем максимальное вознаграждение. «Исторически сложилось так, что 200-недельная скользящая средняя считалась индикатором дна для BTC. В нынешнем цикле все может быть несколько иначе. Вместо достижения дна на SMA200, биткойн может сформировать макродиапазон ниже нее. Фактически, все, что находится ниже, будет представлять собой пик возможностей для покупки», – написал Rekt Capital.
Трейдер отметил, что, хотя пока биткойн остается в сильном нисходящем тренде, в конечном итоге откроются предпосылки для нового бычьего цикла: «Биткойн может по-прежнему находиться на этапе ускорения нисходящего тренда, и он будет предшествовать этапу многомесячной консолидации, за которой наступит этап нового восходящего макротренда».
– Бывший биржевой маклер Джордан Белфорт (Jordan Belfort) считает, что вложения в биткойн на долгосрочную перспективу могут защитить средства инвесторов от инфляции. «Если заглядывать за 24-месячный горизонт, можно наверняка заработать, ежели повезет. Если взять трех- или пятилетний период, я буду шокирован, если вы не заработаете денег, потому что основные принципы биткойна непоколебимы», – заявил он, пояснив, что предложение первой криптовалюты ограничено 21 млн цифровых монет, а инфляция в мире продолжает расти.
Белфорт считает, что сейчас биткойн ведет себя как акция технологической компании, коррелируя с индексом Nasdaq. Однако вложения институциональных инвесторов в первую криптовалюту пока нельзя назвать масштабными, поскольку биткойн все еще находится в зачаточном состоянии. Для обширного притока институциональных денег в криптовалютный сектор необходимо четко проработанное регулирование криптоактивов.
Напомним, что ранее Джордан Белфорт был осужден за мошенничество, связанное с рынком ценных бумаг. Его мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) на создание известного фильма «Волк с Уолл-Стрит».
– CEO инвестиционной компании ByteTree Чарлз Эрит (Charlie Erith) считает, что биткойн и золото будут важными компонентами инвестиционных портфелей на долгие годы. Не потому, что они гарантированно вырастут в цене, а потому что в эпоху инфляции они работают как страховка от ошибок. Однако, по мнению финансиста, многое зависит от политики ФРС США и других центробанков.
– В ближайшие месяцы стоимость биткойна будет падать под давлением американского фактора. Экономика США вступает в стадию рецессии, соответственно капитал будет покидать рисковые активы. Так считает Тимоти Петерсон (Timothy Peterson), инвестиционный менеджер из Cane Island Alternative Advisors. По его расчетам, вероятность наступления рецессии в США выросла до 70% и цена BTC к концу лета может рухнуть на 20% или даже на 40%.
Эксперт напомнил, что ранее он уже предсказал сохранение негативного тренда на крипторынке, и в итоге оказался прав. Квартал оказался самым неудачным для биткойна за последние десять лет.
Панигирцоглу также добавил, что «отголоски процесса делевериджа продолжатся еще какое-то время», сославшись на дефолт хедж-фонда Three Arrows Capital.
– Криптотрейдер с ником Rekt Capital считает, что рынок столкнется с истощением продавцов, а долгосрочные инвесторы получат возможность приобрести BTC в курсовом диапазоне, предлагающем максимальное вознаграждение. «Исторически сложилось так, что 200-недельная скользящая средняя считалась индикатором дна для BTC. В нынешнем цикле все может быть несколько иначе. Вместо достижения дна на SMA200, биткойн может сформировать макродиапазон ниже нее. Фактически, все, что находится ниже, будет представлять собой пик возможностей для покупки», – написал Rekt Capital.
Трейдер отметил, что, хотя пока биткойн остается в сильном нисходящем тренде, в конечном итоге откроются предпосылки для нового бычьего цикла: «Биткойн может по-прежнему находиться на этапе ускорения нисходящего тренда, и он будет предшествовать этапу многомесячной консолидации, за которой наступит этап нового восходящего макротренда».
– Бывший биржевой маклер Джордан Белфорт (Jordan Belfort) считает, что вложения в биткойн на долгосрочную перспективу могут защитить средства инвесторов от инфляции. «Если заглядывать за 24-месячный горизонт, можно наверняка заработать, ежели повезет. Если взять трех- или пятилетний период, я буду шокирован, если вы не заработаете денег, потому что основные принципы биткойна непоколебимы», – заявил он, пояснив, что предложение первой криптовалюты ограничено 21 млн цифровых монет, а инфляция в мире продолжает расти.
Белфорт считает, что сейчас биткойн ведет себя как акция технологической компании, коррелируя с индексом Nasdaq. Однако вложения институциональных инвесторов в первую криптовалюту пока нельзя назвать масштабными, поскольку биткойн все еще находится в зачаточном состоянии. Для обширного притока институциональных денег в криптовалютный сектор необходимо четко проработанное регулирование криптоактивов.
Напомним, что ранее Джордан Белфорт был осужден за мошенничество, связанное с рынком ценных бумаг. Его мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) на создание известного фильма «Волк с Уолл-Стрит».
– CEO инвестиционной компании ByteTree Чарлз Эрит (Charlie Erith) считает, что биткойн и золото будут важными компонентами инвестиционных портфелей на долгие годы. Не потому, что они гарантированно вырастут в цене, а потому что в эпоху инфляции они работают как страховка от ошибок. Однако, по мнению финансиста, многое зависит от политики ФРС США и других центробанков.
– В ближайшие месяцы стоимость биткойна будет падать под давлением американского фактора. Экономика США вступает в стадию рецессии, соответственно капитал будет покидать рисковые активы. Так считает Тимоти Петерсон (Timothy Peterson), инвестиционный менеджер из Cane Island Alternative Advisors. По его расчетам, вероятность наступления рецессии в США выросла до 70% и цена BTC к концу лета может рухнуть на 20% или даже на 40%.
Эксперт напомнил, что ранее он уже предсказал сохранение негативного тренда на крипторынке, и в итоге оказался прав. Квартал оказался самым неудачным для биткойна за последние десять лет.
Криптоновости
– 60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткойна к $10,000. Восстановления к $30,000 ждут остальные 40%. В исследовании участвовали 950 респондентов. В сравнении с институционалами среди розничных инвесторов оказалось больше скептиков. Почти каждый четвертый назвал первую криптовалюту «мусором» (среди профессиональных участников рынка таковых 18%).
Респонденты выразили уверенность, что недавние события на крипторынке побудят регуляторов ужесточить надзор над индустрией. Это может повысить доверие и привести к дальнейшей популяризации цифровых активов. При этом большинство опрошенных выразили уверенность в твердых позициях биткойна и Ethereum в ближайшие пять лет, невзирая на активную подготовку центробанками запуска собственных цифровых валют (CBDC).
Что касается NFT, то только 9% участников исследования рассматривают их в качестве инвестиционной возможности. Для остальных невзаимозаменяемые токены – арт-проекты и символы статуса, к которым больше не вернется прежний ажиотаж.
– За первую неделю июля приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты составил $15 млн. Согласно данным инвестиционной компании CoinShares, темпы поступлений в медвежьи фонды, которые позволяют открывать шорты по биткойну, замедлились с $51 млн неделей ранее до $6.3 млн. Третью неделю подряд зафиксирован приток в продукты на базе Ethereum. Аналитики связали это с предстоящим переходом Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них с начала года составили $217.3 млн.
– Сторонник золота и критик первой криптовалюты Питер Шифф сообщил, что готов продать свой банк Euro Pacific за биткойны или за любой другой цифровой актив. «На самом деле да, я бы продал банк за что угодно, если бы регуляторы позволили мне сделать это. Моя главная цель – защита клиентов», – написал он.
Напомним, в начале июля регуляторы Пуэрто-Рико закрыли Euro Pacific из-за обвинений в неплатежеспособности и несоблюдении требований. Шифф заявил, что государственные органы мстят ему за критику чрезмерного налогообложения и контроля со стороны властей. По его словам, у регуляторов нет доказательств нарушений, у банка нет кредитов или долгов, зато есть достаточно средств для полной выплаты всем вкладчикам.
– Глава Galaxy Digital Майк Новограц в интервью CNBC заявил, что не верит в возможность снижения цены первой криптовалюты до $13,000. «Есть ощущение, что мы на 90% преодолели этот делеверидж. […] Проблема в том, что для дальнейшего роста нужно больше веры и нового капитала», – отметил он. По словам Новограца, у компаний на рынке криптовалют было слишком много позиций с кредитными плечами. Это привело к банкротству некоторых из них. Он также спрогнозировал боковой тренд в индустрии цифровых активов до тех пор, пока ФРС США не прекратит поднимать базовую ставку. По мнению главы Galaxy Digital, это займет около 18 месяцев.
CEO компании Rockefeller International Ручир Шарма (Ruchir Sharma) также отметил, что биткойну необходимо избавиться от избыточных плечей, чтобы вновь стать устойчивым.
– Ethereum следует классифицировать как ценную бумагу, поскольку первоначально актив распространяли среди инвесторов в рамках ICO. Об этом заявил глава MicroStrategy Майкл Сэйлор, добавив, что периодические обновления программного обеспечения сети Ethereum, за которыми стоит команда разработчиков, являются еще одним аргументом в пользу такой классификации. По его мнению, чтобы криптовалюта считалась товаром, у нее не должно быть эмитента или кого-либо, кто бы «принимал решения».
Сейлор также заявил, что токены всех сетей на базе Proof-of-Stake являются ценными бумагами. По его словам, вкладывать деньги в эти активы «крайне рискованно» из-за потенциальных проблем с регуляторами. По словам топ-менеджера, это одна из ключевых причин, по которой MicroStrategy инвестирует только в биткойн.
– 60% опрошенных Bloomberg инвесторов считает более вероятным снижение цены биткойна к $10,000. Восстановления к $30,000 ждут остальные 40%. В исследовании участвовали 950 респондентов. В сравнении с институционалами среди розничных инвесторов оказалось больше скептиков. Почти каждый четвертый назвал первую криптовалюту «мусором» (среди профессиональных участников рынка таковых 18%).
Респонденты выразили уверенность, что недавние события на крипторынке побудят регуляторов ужесточить надзор над индустрией. Это может повысить доверие и привести к дальнейшей популяризации цифровых активов. При этом большинство опрошенных выразили уверенность в твердых позициях биткойна и Ethereum в ближайшие пять лет, невзирая на активную подготовку центробанками запуска собственных цифровых валют (CBDC).
Что касается NFT, то только 9% участников исследования рассматривают их в качестве инвестиционной возможности. Для остальных невзаимозаменяемые токены – арт-проекты и символы статуса, к которым больше не вернется прежний ажиотаж.
– За первую неделю июля приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты составил $15 млн. Согласно данным инвестиционной компании CoinShares, темпы поступлений в медвежьи фонды, которые позволяют открывать шорты по биткойну, замедлились с $51 млн неделей ранее до $6.3 млн. Третью неделю подряд зафиксирован приток в продукты на базе Ethereum. Аналитики связали это с предстоящим переходом Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake. Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них с начала года составили $217.3 млн.
– Сторонник золота и критик первой криптовалюты Питер Шифф сообщил, что готов продать свой банк Euro Pacific за биткойны или за любой другой цифровой актив. «На самом деле да, я бы продал банк за что угодно, если бы регуляторы позволили мне сделать это. Моя главная цель – защита клиентов», – написал он.
Напомним, в начале июля регуляторы Пуэрто-Рико закрыли Euro Pacific из-за обвинений в неплатежеспособности и несоблюдении требований. Шифф заявил, что государственные органы мстят ему за критику чрезмерного налогообложения и контроля со стороны властей. По его словам, у регуляторов нет доказательств нарушений, у банка нет кредитов или долгов, зато есть достаточно средств для полной выплаты всем вкладчикам.
– Глава Galaxy Digital Майк Новограц в интервью CNBC заявил, что не верит в возможность снижения цены первой криптовалюты до $13,000. «Есть ощущение, что мы на 90% преодолели этот делеверидж. […] Проблема в том, что для дальнейшего роста нужно больше веры и нового капитала», – отметил он. По словам Новограца, у компаний на рынке криптовалют было слишком много позиций с кредитными плечами. Это привело к банкротству некоторых из них. Он также спрогнозировал боковой тренд в индустрии цифровых активов до тех пор, пока ФРС США не прекратит поднимать базовую ставку. По мнению главы Galaxy Digital, это займет около 18 месяцев.
CEO компании Rockefeller International Ручир Шарма (Ruchir Sharma) также отметил, что биткойну необходимо избавиться от избыточных плечей, чтобы вновь стать устойчивым.
– Ethereum следует классифицировать как ценную бумагу, поскольку первоначально актив распространяли среди инвесторов в рамках ICO. Об этом заявил глава MicroStrategy Майкл Сэйлор, добавив, что периодические обновления программного обеспечения сети Ethereum, за которыми стоит команда разработчиков, являются еще одним аргументом в пользу такой классификации. По его мнению, чтобы криптовалюта считалась товаром, у нее не должно быть эмитента или кого-либо, кто бы «принимал решения».
Сейлор также заявил, что токены всех сетей на базе Proof-of-Stake являются ценными бумагами. По его словам, вкладывать деньги в эти активы «крайне рискованно» из-за потенциальных проблем с регуляторами. По словам топ-менеджера, это одна из ключевых причин, по которой MicroStrategy инвестирует только в биткойн.