Если вы собираете инвестиционные синдикаты для участия в pre-IPO или венчурных сделках, то напишите, пожалуйста, в личку @iyufedotov.

Суть дела такая:

1. Мы разработали платформу для синдикации инвестиционных сделок и автоматизации документооборота. Пока в виде MVP, но продукт уже функционирует.

2. Что мы хотим? Как обычно — хотим мир поглядеть и себя показать. Ну а точнее хотим показать продукт целевой аудитории, собрать обратную связь, получить первых клиентов. Дальше война план покажет.


Зачем это вам?

— Во-первых, если вы синдицируете сделки, то синдицировать их на нашей платформе будет проще, приятнее и эффективнее. По крайней мере, мы постарались, чтобы это было так (переделывали трижды, серьезно).

— Во-вторых, у нас есть собственная база заинтересованных инвесторов. В том числе крупных, в том числе фондов. Если у вас будут интересные сделки, то мы обеспечим вам пиар по нашей базе.

— В-третьих, как вам во-первых и во-вторых? Тянет на весомые аргументы?😉


Короче говоря, если вы собираете инвестиционные синдикаты — you are welcome в личку @iyufedotov. Мы найдем тему для разговора.


P.S. Общую информацию и другие преимущества можно найти на alliance.deals.

Результаты аналитики IPO:

1. Восемь месяцев назад мы научили компьютер прогнозировать IPO. Это был эксперимент, в котором мы собрали тонну данных, обработали их алгоритмом машинного обучения и создали автоматическую прогнозную модель. Модель работает просто — мы скармливаем ей финансовые показатели предстоящего IPO, а она выдает прогнозы доходности.

2. На выходных мы сделали ревью модели. Почему именно сейчас? Во-первых, набралось достаточно прогнозов, которые позволяют анализировать результат. Хотя бы промежуточно. Во-вторых, рынок вышел из фазы "любое IPO растет на 100500%", и появился смысл сравнивать результаты рынка с результатами прогнозов.

3. Что мы скажем про прогнозную модель в результате ревью? Она молодец. Модель бьет слепой (=индексный) портфель IPO, пусть и не так круто, как на бэктестах.

4. К слову, чем сложнее и разнонаправленнее рынок, тем лучше работает модель. Так было на бэктестах и так есть сейчас. Ждем окончания эйфории, чтобы увеличить отрыв😎

5. Результаты прогнозов на реальном рынке прилагаю ниже.

***

P.S. Узнать, откуда мы начали, можно из этой статьи — https://bit.ly/2EhODSo

P.P.S. Получить то, к чему мы пришли можно здесь — quantile.consulting

Матчасть по рейтингам:

1. Существует два основных рейтинга — iST и iLT. Первый рейтинг показывает краткосрочный прогноз, второй рейтинг показывает долгосрочный прогноз.

2. Точка входа для обоих рейтингов — цена IPO. Точка выхода — 100 торговых сессий (~20 календарных недель) для iST-рейтинга и 250 торговых сессий (~1 календарный год, который еще не закончился) для iLT-рейтинга.


Как читать график:

1. Blind — это слепой портфель. Он формируется из всех IPO, которые прошли через прогнозную модель. Остальные портфели — это портфели, которые формируются из IPO с соответствующим рейтингом.

2. По горизонтали указаны торговые сессии в днях. По вертикали указан возврат на вложенный $1.

3. Всего на каждом графике 3 портфеля — Blind, Strong buy, Buy. Я не стал добавлять портфели Miss и Neutral, чтобы упростить восприятие.

4. Численные данные есть по всем портфелям.

Мы запускаем маркетплейс pre-IPO сделок. С одной стороны будут фонды, которые ищут перспективные компании и приносят их на платформу. С другой стороны будут инвесторы, которые участвуют в pre-IPO. Ну а мы сконцентрируемся на инфраструктуре и упростим процесс взаимодействия.


Зачем это нужно вам как инвесторам?

1. Когда много сделок лежит в одном месте, это банально удобно. Есть из чего выбрать, не надо никуда ходить.

2. Если инвестировать в одну ту же pre-IPO компанию предлагают несколько поставщиков, то можно сравнить условия и выбрать лучший вариант.

3. Например, раньше вы покупали акции компании X по $100, потому что работали с единственным фондом, который предлагал акции компании X по $100. Но пройдясь по другим предложениям, вы бы узнали, что ходовая цена акций составляет не $100, а $92. То есть фактически вы платили скрытую комиссию, которую фонд зашил в цену акций. Это плохо. Маркетплейс эту проблему решает.

4. Существуют и другие преимущества, но про них расскажем в следующий раз.


Что есть, и что нужно

1. Есть два фонда, которые согласились размещать сделки на маркетплейсе. Есть понимание, как расширить круг поставщиков.

2. Хотим узнать, сколько инвесторов хотят участвовать в pre-IPO. Полгода назад мы делали анонимный опрос — теперь мы его повторим, но уже в новом формате.

3. Отдельно отметим, что это взаимосвязанный круг. Чем больше инвесторов мы соберем, тем проще нам будет договориться с фондами, тем лучшие сделки придут на платформу, тем больше инвесторов мы соберем.


Какой план

1. Хотите участвовать в pre-IPO? Заполняйте анкету и регистрируйтесь на платформе. Отвечать честно, все поля обязательные.

2. Когда мы наберем достаточный пул участников, мы сделаем Zoom-конференцию с первым поставщиком pre-IPO, добавим фонд на платформу, опубликуем первую сделку.

3. Дальше мы получим обратную связь и будем действовать по обстоятельствам. Идей много, реализовывать будем пошагово.


Постскриптум
Сайт — https://alliance.deals
Анкета — https://alliance.deals/signup

За первые сутки мы собрали 25 регистраций. Если добьем до 50 заявок к концу недели, будет просто отлично.

Фанфары и барабанная дробь:

1. Мы добавили на платформу первый фонд, который поставляет pre-IPO сделки. Это IDALP Capital, инкорпорированный в Люксембурге.

2. На следующей неделе сделаем прямой эфир с управляющим партнером. Зададим вопросы, получим ответы, узнаем подробности.

3. Зарегистрированные пользователи могут посмотреть краткую информацию и скачать презентацию фонда — https://alliance.deals/funds/idalp-capital

4. Вы еще не вступили в Аlliance Deals? Есть повод сделать это прямо сейчас — https://alliance.deals/signup

1. Если вы хотите инвестировать в pre-IPO, то вам нужен поставщик сделок. Тот, кто найдет хорошую компанию, договорится о покупке акций, получит аллокацию.

2. Поскольку дело серьезное, поставщика лучше знать в лицо. Тогда можно на берегу задать ключевые вопросы, узнать основные риски и определить план.

3. Поэтому в этот четверг, в 19-00, мы проведем онлайн-интервью с управляющими партнерами IDALP Capital. Цель мероприятия — познакомить вас с первым pre-IPO фондом, который мы добавили на платформу.

4. Вопросы и план интервью мы уже подготовили. В основном речь пойдет про инвестиционный фокус и формат работы фонда. Также мы затронем условия участия и аспекты надежности. Короче говоря, если вы инвестируете в pre-IPO, то в четверг вас ждет много полезного.

5. Место встречи — Zoom. Ссылку на комнату опубликуем в этом чате за пару минут до начала.

Приходите. Будет интересно 😎

Как крутые ребята двигают рынок:

1. Акции Digital Ocean взлетели на 10%. Причина — бывший профессиональный шорт селлер Citron Research опубликовал отчет, где спрогнозировал рост котировок до $200.

2. Самое интересное на графике — объем торгов. После новости он вырос в 15 раз и почти добрался до уровней IPO. Популярность Баффета нервно курит в сторонке.

3. В целом, ребят из Citron Research хорошо знают на Wall Street. Некоторые из их расследований укатывали котировки "плохих" компаний в пол всего за несколько месяцев. Особых счастливчиков они практически обанкротили (да, это я сейчас про случай с Valeant в 2015).

4. Мораль истории — если долго делать хорошую аналитику финансовых рынков, то однажды можно не читать новости, а создавать их. Посмотрим, что будет с DOCN дальше.

P.S. Прочитать сам отчет по Digital Ocean можно здесь — https://bit.ly/3rXlWOT

1. Напоминаю, что сегодня в 19-00 мы проведем онлайн-интервью и презентуем первого поставщика pre-IPO сделок на Alliance Deals.

2. Подробная информация о целях мероприятия в закрепленном сообщении. Прочитайте, если еще не прочитали.

3. Место встречи — Zoom. Ссылку пришлем за пару минут до начала. Комната ограничена сотней мест — если верить опыту, то должно хватить. Но лучше не опаздывайте, чтобы попасть наверняка 😎

Кто был вчера на онлайн-интервью, дайте, пожалуйста, обратную связь:

1. Что понравилось и что не понравилось?
2. Что было понятно и что было непонятно?
3. Какие остались вопросы?
4. Что можем улучшить?
5. Насколько вырос / упал интерес к pre-IPO инвестициям в целом, и интерес к фонду IDALP Capital в частности?

Ответы жду в личке @iyufedotov. Спасибо!


P.S. Поскольку я верю в честный обмен, то с меня — ответ на ваши вопросы про IPO рынок или про конкретное IPO. Ну или на другие вопросы, в которых я разбираюсь😎

IDALP Capital — ответы на основные вопросы:

1. В прошлый четверг мы провели онлайн-интервью с управляющими партнерами pre-IPO фонда IDALP Capital. Напомню, что это первый поставщик, который согласился приносить сделки на платформу Alliance Deals.

2. Мы поговорили про основателей фонда, инвестиционную политику, юридическую структуру сделок. Основные вопросы, которые мы обсуждали — надежность фонда, источник сделок, условия участия.

3. Запись мероприятия по ссылке ниже. Общий хронометраж — 1 час 33 минуты. Таймкоды в первом комментарии.

Смотрите видео, оставляйте обратную связь, задавайте вопросы 😎

https://youtu.be/l9hAj3rDg4M

Появились вопросы после просмотра видео?

1. Оставьте их через гугл-форму. Анонимно или неанонимно — как пожелаете. https://forms.gle/BffKpGaQVP4DcDcy6

2. Также вы можете сократить путь и сразу написать в личку @iyufedotov

3. На все вопросы ответим. Заодно сформируем FAQ, чтобы полезная информация не пропадала.

1. Две недели назад мы добавили первого поставщика pre-IPO компаний на Alliance Deals. Затем мы провели онлайн-интервью и познакомили вас с управляющими партнерами фонда.

2. Пора двигаться дальше. Поэтому первую pre-IPO сделку мы опубликуем на этой неделе. Компания известная, лот интересный, вам понравится.

3. Напомню, что перед участием в сделке, вы должны пройти KYC и попасть в фонд. Это требование регуляторов, без процедуры не обойтись.

4. KYC лучше пройти заранее. Тогда потом вы не будете спешить и спокойно примете решение. Напомню, что пройденный KYC позволяет:

— Получить подробную информацию по структуре IDALP Capital

— Получить полный перечень юридических документов

— Получать подробные данные по предлагаемым сделкам (в том числе данные компаний, которые отсутствуют в публичном пространстве и распространяются "в кулуарах")

— Задавать максимально предметные вопросы как по фонду в целом, так и по конкретным сделкам в частности.


Оставить заявку на KYC, а также пересмотреть интервью с менеджментом фонда можно здесь — https://alliance.deals/funds/idalp-capital

Не зарегистрированы на Alliance Deals? Тогда вступайте в клуб! — https://alliance.deals/signup

Первая pre-IPO сделка на Alliance Deals. Выбрали интересный лот, чтобы старт был запоминающимся😎

1. Kraken — криптовалютная биржа, лидер по объему торгов в Европе. Считается одной из самых надежных криптовалютных бирж в мире, а ее основатель однажды претендовал на роль Сатоши Накамото — таинственного разработчика биткоина.

2. Если кратко, то Kraken интересная сделка потому, что:
— Рост выручки на 100% в 2020 году, рост выручки на 60% в первой половине 2021 года.
— Мультипликатор EV / Sales = 12x. Это ниже, чем у конкурентов.
— Инвесторы могут забрать лот по оценке $10.8b. При этом на вторичном рынке оценка компании уже достигает $16b.

3. Если подробно, то ключевую информацию можно получить на странице сделки. Там же можно оставить заявку на участие или получить дополнительную консультацию.

4. Дедлайн принятия решения — 27 августа.

Страница сделки —
https://alliance.deals/syndicates/idalp-capital/kraken

Регистрация на Alliance Deals —
https://alliance.deals/signup

Дерзайте!

Добавили страницу поиска pre-IPO сделок:

1. Как работает? Очень просто. Если вы ищете конкретную pre-IPO компанию, то оставьте заявку на Alliance Deals. Формат заявки — название компании и потенциальный объем инвестиций.

2. Из собранных пожеланий мы сформируем шорт-лист, который отправим партнерам. Соответственно, компании шорт-листа первыми окажутся на радарах и первыми попадут на платформу. Об успехе поиска мы дополнительно проинформируем через email или telegram.

3. К слову, о партнерах. Со следующей недели начнем добавлять новые фонды и будем целенаправленно к двигаться к гордому статусу маркетплейса. Оставайтесь с нами😉

P.S. Оформить заявку, чтобы найти конкретную pre-IPO компанию, можно здесь —https://alliance.deals/headhunting