Друзья! Мы не можем закрыть вопрос о несостоявшемся дефолте США, если не отметим одну очень важную вещь.

Это, на самом деле, была первая настоящая битва между республиканцами и демократами с прицелом на президентские выборы 2024 года.

В ней победил Джо Байден! Почему? Вот свежий опрос Yahoo News/YouGov poll: нынешний президент обходит Доналда Трампа и восходящую звезду - губернатора шата Флорида Рона Десантиса.

Как-то так… Тема закрыта!)

@ibd100

Инсайдерские покупки: генеральные директора вкладывают деньги в свои компании

#для_продвинутых_инвесторов

Инсайдерские покупки и продажи - это показатель, за которым внимательно следят многие профессиональные инвесторы. Считается, что руководители и члены совета директоров охотнее тратят свои собственные деньги на покупку дополнительных акций компании, если они считают, что акции недооценены.

Крупные покупки на этой неделе также показывают, что инсайдеры иногда покупают акции, чтобы помочь в реализации стратегических планов. Самая крупная покупка была совершена генеральным директором RenaissanceRe Кевином О'Доннеллом, который купил акции страховщика на сумму 2,5 миллиона долларов, согласно данным о ценных бумагах и VerityData.

Покупка была частью вторичного размещения акций RenaissanceRe. Этот шаг последовал за недавно объявленной сделкой по покупке Validus RE у AIG почти за 3 миллиарда долларов.

“Подобные портфолио появляются не так уж часто. Validus был нашим очень способным, очень сильным конкурентом”, - сказал О'Доннелл в ходе телефонного разговора с инвесторами 25 мая.

Еще одним генеральным директором, вкладывающим собственные деньги в разработку корпоративной стратегии, является основатель и генеральный директор Masimo Джо Киани.

Руководство компании, производящей медицинское оборудование, втянуто в борьбу с активистом-инвестором Politan Capital, который настаивает на назначении двух новых членов правления на ежегодном собрании Masimo в июне. Компания готова расширить состав правления на одного члена и добавить одного из кандидатов активиста.

Полный список пяти лучших инсайдерских покупок за прошедшую неделю по версии VerityData приведен на графике вверху☝️

@ibd100

Меньше детей + больше пожилых = другая экономика

Примерно за 250 лет, прошедших со времени промышленной революции, население земли, как и ее богатство, резко возросло. Однако до конца этого столетия число людей на планете может сократиться впервые со времен второй пандемии чумы. Первопричиной является не резкий рост смертности, а резкий спад рождаемости.

Во многих странах мира коэффициент рождаемости, среднее число рождений на одну женщину, снижается. Хотя эта тенденция может быть знакомой, ее масштабы и последствия - нет. Несмотря на то, что искусственный интеллект (ИИ) вызывает растущий оптимизм в некоторых кругах, над будущим мировой экономики нависает угроза банкротства.

В 2000 году мировой коэффициент рождаемости составлял 2,7 рождений на женщину, что значительно превышало “коэффициент воспроизводства” в 2,1, при котором численность населения стабильна.

Сегодня он равен 2,3 и падает. Во всех 15 крупнейших по объему ВВП странах коэффициент рождаемости ниже коэффициента воспроизводства населения. Это включает Америку и большую часть богатого мира, а также Китай и Индию. Ни одна из последних двух стран не является богатой, но на них приходится более трети мирового населения.

Этот материал The Economist вынес на обложку своего свежего номера.

@ibd100

Тучи сгущаются: SEC подает в суд на Binance

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Binance Holdings и ее главного исполнительного директора Чанпэна Чжао в неправильном обращении со средствами клиентов, введении в заблуждение инвесторов и регулирующих органов, нарушении правил работы с ценными бумагами.

В 136-страничной жалобе, поданной в понедельник в федеральный суд США в Вашингтоне, SEC изложила ряд предполагаемых нарушений в отношении крупнейшей в мире криптобиржи и ее лидера.

В течение многих лет они нарушали основные правила "знай своего клиента", позволяя американцам ненадлежащим образом открывать счета и торговать, сообщает the watchdog. “Мы утверждаем, что компании Zhao и Binance вовлечены в обширную сеть обмана, конфликтов интересов, неразглашения информации и умышленного уклонения от требований закона”, - заявил председатель SEC Гэри Генслер.

Рынок криптовалют переживает сегодня не лучший свой день…

@ibd100

42% британцев хотят покинуть Великобританию, когда уйдут на пенсию

Согласно опросу, проведенному сайтом Investing Reviews, почти половина (42%) британцев уехали бы из страны, чтобы выйти на пенсию, если бы могли.

Этот опрос был проведен после того, как компания Retirement Solutions проанализировала среднемесячный объем поиска в Google по различным запросам, связанным с выходом на пенсию за границей.

Испания является самой популярной страной для британцев, оценивающих варианты выхода на пенсию. За ней следуют Австралия и Португалия, занимающие второе и третье места соответственно.

Таиланд, Канада, Франция, Индия, Новая Зеландия, Италия и Греция вошли в топ-10.

Друзья! А кто из вас хочет провести свою пенсию за границей?

Я хочу - 👍
Нет, это не мое - 👎
Пока не думал - 😀

Спасибо!

@ibd100

Всего 10 акций обеспечили подъем индекса S&P 500 в этом году (см Таблицу)

Сейчас три из них переоценены, утверждает Morningstar. #Apple (AAPL), #Nvidia (NVDA) и #Broadcom (AVGO), на долю которых в совокупности приходится почти 40% прироста рыночной стоимости S&P 500 в этом году, торгуются дороже, чем они того стоят, говорится в новом отчете Дэвида Секеры, американского рыночного стратега #Morningstar.

И только одна из 10 крупнейших акций S&P 500, определяющих его рыночную стоимость, - #Alphabet (GOOGL) - по—прежнему недооценена.

Переоценка всех этих гигантских компаний - новое событие в этом году. Начиная с 2023 года, девять из 10 акций S&P 500, которые должны были стимулировать рынок, были признаны Morningstar недооцененными.

Сейчас "технологический сектор становится переоцененным, поскольку акции растут на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта", - говорится в отчете.

@ibd100

По результатам опроса подписчиков канала «Инвестиции БЕЗ дураков», 64% опрошенных хотели бы встреть старость за рубежом.

Многовато! Думаю, что в этом большое влияние «момента» и аудитории. Могу и ошибаться!)

Как мы уже писали, в Англии таких людей 42%.

@ibd100

Что думает Европа?

В два раза больше европейцев теперь считают Россию противником, чем до войны, но почти половина не уверена, что Украина победит своего противника.

Большинство в Дании, Польше, Швеции и Германии рассматривали Москву как противника, в то время как только 37% опрошенных в Италии и 17% в Болгарии придерживаются данной позиции.

Только треть респондентов считают, что Украина победит в войне, в то время как 22% не определились, и почти половина высказалась за то, что это маловероятно или крайне маловероятно.

Опрос, который включает в себя общественное мнение одиннадцати государств-членов ЕС - Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Испании и Швеции - также показал, что большинство европейцев в настоящее время выступают за то, чтобы ЕС наращивал свои оборонные возможности, а не полагался на США.

Почти три четверти (74%) респондентов заявили, что блок должен предпринять шаги по обеспечению своей собственной оборонной стратегии. Эта позиция наиболее выражена в Венгрии, Нидерландах и Германии. Только 8% сказали, что в этом нет необходимости, так как США всегда будут защищать Европу.

А еще европейцы полагают, что Трампа больше не изберут президентом США… Больше информации см. на графике.

@ibd100

Люди на велосипедах на 6-й авеню в Нью-Йорке, 7 июня 2023 года.

#Google советует своим сотрудниками на Восточном побережье оставаться дома, так как дым от лесных пожаров в Канаде заполняет воздух в Нью-Йорке и других крупных городах.

@ibd100

📸 Andrew Kelly | Reuters

Быки на «коне»! Надолго ли?

Индекс S&P 500 вышел на территорию бычьего рынка в четверг, так как акции выросли с прошлогодних минимумов на фоне оптимизма в отношении того, что Федеральная резервная система близка к завершению цикла повышения процентных ставок.

Индекс широкого рынка вырос на 0,6% в ходе вчерашней сессии и закрылся на отметке 4 293,93, что на 20% выше минимума 12 октября в 3577,03.

Ожидаемое решение ФРС приостановить повышение ставок является последним толчком к росту акций. С тех пор как центральный банк на прошлой неделе дал понять, что, скорее всего, не будет повышать ставку на своем заседании 13-14 июня, индекс S&P 500 вырос на 2,7%, преодолев порог бычьего рынка.

С технической стороны перед инвесторами открывается многообещающая картина, но как все сложится на самом деле, сказать трудно.

Лично у меня большого оптимизма нет…

@ibd100

Кети Вуд комментирует соглашение между GM и Tesla… А рядом текущая реакция рынка. Комментарии излишни)

@ibd100

Неделя предстоит крутая

На макроэкономическом фронте начинается важная неделя: Федеральная резервная система и Европейский центральный банк планируют принять решение по процентным ставкам и обновить информацию о денежно-кредитной политике на фоне сохраняющейся инфляции.

Общее мнение заключается в том, что ЕЦБ повысит процентные ставки на четверть пункта, а Федеральная резервная система останется в стороне.

Важные встречи пройдут на фоне растущего оптимизма рынка в начале июня. Недавнее ралли привело к росту 10 из 11 секторов S&P 500. Однако сюрприз от центрального банка или заставляющие «грызть ногти» отчеты по индексам потребительских цен могут вновь охладить бычьи настроения.

Seeking Alpha утверждает, что ФРС, скорее всего, сохранит базовую ставку на прежнем уровне только для того, чтобы "оставить дверь открытой для дальнейшего повышения ставок, если инфляция не замедлится".

@ibd100

Китай хочет меньше народа

#для_инвесторов_стратегов

Число браков в стране сократилось в 2022 году до самого низкого уровня с начала регистрации, сообщило в воскресенье местное новостное издание Yicai, продолжая неуклонное снижение в течение последнего десятилетия, хотя на общее число браков, возможно, повлияли строгие карантины из-за COVID.

Согласно данным, опубликованным Министерством по гражданским делам, в прошлом году регистрацию брака завершили всего 6,83 миллиона пар, что примерно на 800 000 меньше, чем годом ранее.

Сокращение числа пар, связывающих себя узами брака, которое последовало за пандемическими ограничениями, происходит по мере того, как власти борются со снижением рождаемости и сокращением численности населения.

В 2022 году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий, и ожидается, что это сокращение ознаменует начало длительного периода сокращения численности его граждан с глубокими последствиями для его экономики и всего мира.

Уровень рождаемости в Китае снизился в прошлом году до 6,77 рождений на 1000 человек, что является самым низким показателем за всю историю наблюдений.

@ibd100

Источник: Reuters

Новая вершина Apple

Вчера акции компании закрылись на своем первом рекордно высоком уровне более чем за год, что стало весомым признаком того, что крупные технологические компании вернули себе лидерство.

Бумаги #Apple выросли на 1,6% и завершили сессию на отметке $183,79. Это первый максимум закрытия с января 2022 года, хотя он достиг внутридневного рекорда после того, как на прошлой неделе компания представила свою гарнитуру смешанной реальности #Vision_Pro.

Вчерашние результаты привели к тому, что рост Apple в 2023 году превысил 41% по сравнению с 35%-ным ростом индекса Nasdaq 100. Акции были фаворитами практически весь год независимо от рыночных условий.

@ibd100

Лучшие on-line брокеры 2023 года по версии Barron’s

В этом году издание исследовало 10 брокерских контор. Победители? #Interactive_Brokers и #Fidelity. В то время как компания Interactive Brokers завоевала высшие награды и обошла Fidelity в 2021 и 2022 годах, в этом году повторяется ситуация трехлетней давности, когда пара сыграла вничью. Charles Schwab занял третье место, за ним следует Morgan Stanley (MS) E*Trade. В прошлом году эти две фирмы объединились.

2023 год станет последним годом работы под собственным названием для TD Ameritrade, купленной Schwab в 2020 году. Компания заняла пятое место, а за ней следует Bank of America (BAC) Merrill Edge - шестое место. Их рейтинг не изменился по сравнению с прошлым годом. Ничего не произошло и в замыкающей четверке: Webull; Ally Invest; Robinhood Markets и, наконец, JPMorgan Chase (JPM) J.P. Morgan Self-Directed Investing.

Все брокерские компании показали хорошие результаты, что свидетельствует о значительном улучшении, за исключением Interactive Brokers. Сайты постоянно добавляют и совершенствуют функции и сервисы. «Мы не наказываем брокерские компании, которые играли в догонялки. Мы вознаграждаем тех, кто демонстрирует инновации».

К сожалению, для российских инвесторов все это представляет исключительно теоретический интерес. Правда, кто знает!?

@ibd100

Герои рынка: более 10% каждый год 10 лет подряд

Американская компания по медицинскому страхованию Humana - единственная крупная компания во всем мире, акции которой ежегодно росли более чем на 10% в течение последнего десятилетия.

CNBC Pro проанализировал более 85 000 акций по всему миру и обнаружил, что Humana была единственной акцией, которая демонстрировала такую стабильную доходность с января 2013 года.

Основанная в 1961 году в Кентукки, компания была основана как дом престарелых. С тех пор она эволюционировала, превратившись в больницу, прежде чем в 1980-х годах занять свою нишу в сфере медицинского страхования.

Сегодня #Humana стала одним из крупнейших поставщиков планов медицинского страхования “Medicare Advantage”, спонсируемых правительством США.

Акции компании опережали рынок в целом в 2022 и 2018 годах, когда индекс S&P 500 в обоих случаях был отрицательным.

В этом году бумаги Humana уступили более широкому рынку, оставаясь на начальном уровне, в то время как базовый индекс США вырос почти на 14%.

Забегая вперед, отметим, что консенсус-прогноз 24 аналитиков, отлеживающих акции, которые торгуются как HUM на NYSE, указывает на потенциал роста в 19% в течение следующих 12 месяцев.

@ibd100

Что сказал «доктор»? Впереди нас ждет еще много интересного

Федеральная резервная система сделала паузу в среду после 15 месяцев повышения процентных ставок. Это было ожидаемо и уже нашло свое отражение в рыночных котировках последних дней.

Однако, регулятор дал понять, что, вероятно, возобновит ужесточение денежно- кредитной политики в какой-то момент, чтобы и дальше «охлаждать» инфляцию. Это рынку не очень понравилось и в момент появления этой новости, он существенно просел.

“Сохранение целевого диапазона неизменным на этом заседании позволяет комитету оценить дополнительную информацию и ее последствия для денежно-кредитной политики”, - говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, опубликованном в среду в Вашингтоне.

Это очень похоже на слова доктора, который не уверен, что дальше делать: «Давайте пока сделаем перерыв в приеме лекарства и посмотрим, как больной будет себя чувствовать без него».

Председатель Джером Пауэлл сказал, что будет уместно повысить процентные ставки “еще немного” в 2023 году, чтобы снизить инфляцию. Он отказался сообщить, может ли очередное повышение произойти уже в июле, но подчеркнул, что это будет решение “по ситуации“.

В общем, последнее ход ФРС не добавил ясности в том, как инвесторам следует вести себя в этом году.

Рискнем в очередной раз?!)

@ibd100

Если вам скажут, что никакого банковского кризиса нет и не намечается, НЕ верьте!

Только #Citigroup сократит 5000 рабочих мест в первой половине 2023 года.

@ibd100