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🦠🛢 Crudo cae porque propagación de ómicron empaña el panorama para la demanda

Los precios del petróleo se desplomaron más de un 4% el lunes, ya que el aumento de los casos de la variante ómicron del coronavirus en Europa y Estados Unidos avivó el temor entre los inversores a que nuevas restricciones para combatir su propagación puedan reducir la demanda por combustible.
💹 Wall St sube en inicio optimista de 2022

Las acciones cerraron al alza el lunes en Wall Street, con Apple #AAPL alcanzando los 3 billones de dólares en capitalización bursátil y Tesla #TSLA publicando excelentes cifras de entregas, lo que entregó optimismo a los inversores en el primer día de operaciones del año.

* Apple se convirtió en la primera compañía en alcanzar la marca. Sus acciones cerraron al alza.

* Los papeles de Tesla también avanzaron después de que las entregas trimestrales de la compañía excedieron las estimaciones de Wall Street, superando la escasez mundial de chips a medida que aumentó la producción en China.
💹🛢 Barril sube por sobre los 78 dólares ante optimismo por panorama 2022

El petróleo subió por encima de los 78 dólares el barril el lunes, respaldado por una oferta escasa, un dólar estadounidense fuerte y las esperanzas de una mayor recuperación de la demanda en 2022, pese a que la OPEP+ parece estar dispuesta a acordar otro aumento de la producción y en medio de las persistentes preocupaciones sobre cómo el aumento de las infecciones por COVID podría afectar la demanda.
🇺🇸❗️ Retornos bonos Tesoro suben, crecientes casos COVID no frenaría alzas de tasas interés

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el lunes, en una sesión de poco volumen de operaciones, ya que los inversores se preparaban para lo que podría ser un aumento de las tasas de interés antes de lo esperado por parte de la Reserva Federal, a pesar del aumento de los casos de COVID-19 luego de las fiestas de fin de año.
📈🌱 Soja sube por perspectivas de clima seco en América del Sur, trigo y maíz caen

Los futuros de la soja subían el lunes en Chicago, apoyados por los riesgos de un clima cálido y seco para los cultivos de América del Sur a medida que se acerca la cosecha, mientras que el trigo cayó presionado por la fortaleza del dólar y arrastró al maíz a la baja.
🇦🇷❗️ FMI: el Gobierno presenta la propuesta argentina y busca respaldo multisectorial

El Gobierno presentará este miércoles la propuesta de la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI) y buscará el respaldo de gobernadores, empresarios y sindicalistas. Los criterios de desempeño que evalúa el FMI son tres:

1. Evolución de las reservas internacionales
2. Sendero de reducción del déficit fiscal
3. Baja de la emisión monetaria para asistir al Tesoro

La propuesta oficial todavía no tiene el aval del staff técnico ni de la Junta Ejecutiva del Fondo, ya que no están dados los consensos internacionales que desea el ministro de Economía y hay algunos países con "duros".

El Gobierno aspira a cerrar un acuerdo cuanto antes con el FMI para evitar mayores pagos de capital (hay un vencimiento por u$s 700 millones en enero). También está negociando recuperar los Derechos Especiales de Giro (DEG) que entregó para cancelar dos cuotas en septiembre y diciembre de 2021, por cerca de u$s 3700 millones en total.
🇦🇷💸 El dólar blue cayó en la primera rueda del año

El dólar blue volvió a retroceder. El paralelo registró este lunes, en la primera jornada del año, un descenso de $ 2 y cerró en $ 203 para la compra y $ 206 para la venta. Así, redujo a 100% la brecha respecto al oficial mayorista y a 90% en relación al minorista. En tanto, los dólares financieros mostró pocos cambios por el lado del MEP con AL30, que cerró por apenas encima de los $ 198, mientras el contado con liquidación (CCL) que se opera de forma libre registra subas generalizadas de hasta 2,5% y cotiza entre $ 203 y $ 206, según una canasta de acciones de empresas.
🦠Efectos del tapering en este 2022: Menos liquidez, más volatilidad

Aunque este 2022 comenzó con otra ola de casos de Covid-19, debido a la nueva y más contagiosa variable Ómicron, el mercado parece estar seguro de que los efectos en la economía serán menores.

Por ahora, se descarta que pueda darse un retroceso en las políticas anunciadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre el fin rápido del tapering, y la posibilidad de tres subidas de tasas de interés en el año, a pesar de que igual hay preocupaciones con respecto al aumento de contagios, sobre todo por posibles ausencias laborales.

En todo caso, la reducción del tapering, ahora de una manera más agresiva, implica la disminución de la liquidez monetaria que venía siendo impulsada con fuerza. Y al impacto de la un menor estímulo, se le sumará el ajuste de las tasas.
💹 Dow Jones marca máximo de cierre por segundo día seguido, impulsado por bancos

El Dow Jones marcó un cierre récord por segundo día consecutivo el martes, debido a un alza en las acciones financieras e industriales, en una sesión en que el Nasdaq cayó.

* El S&P 500 se mantuvo casi plano, con caídas en las acciones de grandes nombres de crecimiento, incluido Tesla #TSLA lo que pesó sobre el índice y el Nasdaq Composite.
💸🇦🇷El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada en 2021 en todo el mundo

El peso argentino fue la segunda moneda más devaluada del mundo en 2021, solo detrás de la lira turca en comparación con el dólar estadounidense. Mientras que la moneda argentina se devaluó 14,7%, la turca sufrió una depreciación del 94,5%, de acuerdo con un informe elaborado por la empresa Bloomberg.
〽️ Acciones en Wall St caen con fuerza tras publicación minutas de la Fed

Las acciones en Wall Street cayeron con fuerza el miércoles, después de que las actas de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos indicaran que el banco central podría tener que subir las tasas de interés antes de lo esperado.

* Los inversores vieron las minutas como más "duras" de lo esperado, y el S&P 500 y el Nasdaq extendieron rápidamente sus caídas, mientras que el Dow, que alcanzó un máximo histórico más temprano en el día, revirtió el rumbo.
Hoy se presentó un roadmap para un acuerdo con el FMI. Si bien es solo una primera aproximación a un acuerdo hay ciertos puntos que destacan, de los cuales se puede deducir posibles estrategias de inversión:

No se define como objetivo primario la reducción de la inflación. Esto plantea una posible oportunidad en la deuda #CER bonos #TX24 #PARP #DICP

En el apartado monetario se fija como objetivo "tasas reales positivas en moneda local". Considerando que hoy la tasa BADLAR se mantiene por debajo de la inflación (tasa real negativa) esto supone un posible aumento de la misma hasta superar o al menos empatar a la inflación. Un posible trade para seguir esta línea serían los bonos que ajustan por #BADLAR como #PBA25 #PBY22 #BAY23

Otro punto a resaltar es el tipo de cambio y sector externo, para lograr balanza comercial positiva será clave el avance del crawling peg y como este afecta a la dinámica de las exportaciones. Si bien los bonos dólar link están caros, se debe tener en cuenta una posible cobertura
💹 S&P 500 cierra casi plano una volátil sesión

El S&P 500 cerró casi sin cambios una sesión volátil el jueves, con finanzas entre los sectores prestando apoyo un día después de que el mercado sufriera una liquidación ante el restrictivo tono de las minutas de la Reserva Federal.

En lo que va de la semana, los participantes del mercado han pasado de las acciones de alto crecimiento tecnológico a las acciones más orientadas al valor, que tienden a tener mejores resultados en un entorno de altas tasas de interés.
🇦🇷〽️MERVAL CASI NEUTRO, PERO A LA BAJA

El S&P Merval cerró la rueda de este jueves con una caída del 0,1%, que lo situó en 83.747,84 unidades. Medido en dólares contado con liqui, el índice bursátil porteño se encuentra en torno a los 398 puntos.

Las acciones locales movieron un volumen insignificante, de $ 623 millones, mientras que los Cedear implicaron montos de $ 2800 millones.
💹 Wall Street cierra mixto, pero el Nasdaq repunta a última hora

Wall Street cerró en terreno mixto este lunes, con pérdidas en el Dow Jones y el selectivo S&P 500 pero ligeras ganancias en el índice compuesto Nasdaq, que repuntó a última hora.

Los inversores temen un enfoque más agresivo de lo anticipado en la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal, y algunos analistas calculan que habrá cuatro subidas en los tipos de interés este año.
💸 Dólar sube ante expectativas de pronta alza de tasas por parte de la Fed

El dólar subió frente a una canasta de monedas el lunes, ya que recientes datos de empleo en Estados Unidos llevaron a algunos bancos de Wall Street a aumentar sus estimaciones sobre la rapidez con la que la Reserva Federal elevará las tasas de interés este año.

* El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a seis pares, ganó un 0,2% a 95,993, para mantenerse cerca del máximo de 16 meses que tocó a fines de noviembre.

* La moneda estadounidense se vio respaldada por el esperado informe de empleo del viernes, que sugirió que el mercado laboral estaba en el nivel máximo de empleo o cerca de él.
🛢〽️ Precios del crudo caen por preocupaciones sobre demanda y aumento de la producción libia

Los precios del petróleo cayeron el lunes, debido a que las preocupaciones sobre la demanda avivadas por el rápido aumento global de las infecciones de la variante ómicron del coronavirus superaron las preocupaciones sobre el suministro de petróleo de Kazajistán.
🌱〽️ Futuros de soja y maíz caen por perspectivas meteorológicas en América del Sur, trigo sube

Los futuros de la soja y el maíz cayeron en lunes en Chicago, debido a pronósticos de lluvias muy necesarias en áreas secas de América del Sur, junto con una gran liquidación antes de varios informes clave del gobierno de Estados Unidos que se publicarán a mediados de esta semana, dijeron analistas.
🔸〽️ Criptomonedas: Golpeadas por alta probabilidad de subida de tipos

La caída de principio de año se calcula en unos 300,000 millones de dólares. El mercado de los activos digitales se sitúa hoy en $1.89 billones En noviembre había alcanzado máximos históricos que lo llevaron a $3 billones en capitalización.
💹 S&P 500 cierra verde: Mercado descontó alta inflación con antelación

Aunque la inflación de Estados Unidos se situó en diciembre en 0.6%, por encima de lo esperado, y llevó el indicador a un alto 7% no visto desde 1982, el mercado se mantuvo positivo. El aumento se había descontado previamente, afectando sobre todo a las tecnológicas, que ya recuperan las pérdidas.

Al cerrar hoy Wall Street, el S&P 500 reflejó una subida de un 0.31%, el Dow Jones se alzó 0.11%, y el Nasdaq sumó 0.23%.