#Earnings #XEL #TSLA #WDC #MCD #MSFT
На грядущей неделе выделил для себя следующие компании под отчётность:
XEL - ожидаю положительный отчет - выше средних ожиданий на рынке вследствие роста цен на газ во втором полугодии и цен на электроэнергию. Котировки сектора и в целом данной компании находятся на хорошем уровнем для импульса роста в случае отчета на уровне моих ожиданий. Рост может составить ~5%
TSLA - текущие цены на Теслу уже учитывают очень оптимистичные темпы развития судя по мультипликаторам. Иследуя последнии данные можно усомниться в том, что текущие показатели компании коррелируют с тем, что мы видим в ценах. Соответственно отрезвляющий отчет может привести к снижению цены на акции Тесла в размере 7-8%.
WDC - мои расчеты и ожидания по отчету данной компании говорят, что отчет будет умеренно плохой :) вследствие чего продать с премией при фиксированном риски можно будет заработать(используя опционы). Мои ожидания снижения ~8%
CMCSA - отчет ожидаю лучше среднерыночных ожиданий, что позволит акциям компании восстановиться от недавнего снижения. Ожидаемый мной рост около 4.1%
MCD -ожидаю что отчет будет умеренно хорошим.Компания смогла быстро адаптироваться к он-лайн доставкам в целом даже расширив и в некоторых местах увеличив продажи. Акции компании смогут вырасти на 2.5%
MSFT - покажет хороший отчет - лучше средних ожиданий, после чего займу короткие продажи до конца недели.
Позиции планирую собирать конструкциями из опционов. Если у кого есть какие соображения по данным компаниям или другим по отчетности на неделе пишите комментарии, обсудим.
На грядущей неделе выделил для себя следующие компании под отчётность:
XEL - ожидаю положительный отчет - выше средних ожиданий на рынке вследствие роста цен на газ во втором полугодии и цен на электроэнергию. Котировки сектора и в целом данной компании находятся на хорошем уровнем для импульса роста в случае отчета на уровне моих ожиданий. Рост может составить ~5%
TSLA - текущие цены на Теслу уже учитывают очень оптимистичные темпы развития судя по мультипликаторам. Иследуя последнии данные можно усомниться в том, что текущие показатели компании коррелируют с тем, что мы видим в ценах. Соответственно отрезвляющий отчет может привести к снижению цены на акции Тесла в размере 7-8%.
WDC - мои расчеты и ожидания по отчету данной компании говорят, что отчет будет умеренно плохой :) вследствие чего продать с премией при фиксированном риски можно будет заработать(используя опционы). Мои ожидания снижения ~8%
CMCSA - отчет ожидаю лучше среднерыночных ожиданий, что позволит акциям компании восстановиться от недавнего снижения. Ожидаемый мной рост около 4.1%
MCD -ожидаю что отчет будет умеренно хорошим.Компания смогла быстро адаптироваться к он-лайн доставкам в целом даже расширив и в некоторых местах увеличив продажи. Акции компании смогут вырасти на 2.5%
MSFT - покажет хороший отчет - лучше средних ожиданий, после чего займу короткие продажи до конца недели.
Позиции планирую собирать конструкциями из опционов. Если у кого есть какие соображения по данным компаниям или другим по отчетности на неделе пишите комментарии, обсудим.
#earnings #WDC #bearputspread #options
👋 Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим видением ситуации на рынке акций компании WDC. 📈
👉 WDC — это американская компания, специализирующаяся на производстве жестких дисков и флеш-памяти. Она является одним из лидеров в этой отрасли, но в последнее время сталкивается с рядом проблем. 😕
👉 На этой неделе компания должна опубликовать свою корпоративную отчетность за четвертый квартал 2023 года. Я ожидаю, что отчет будет негативным, так как компания испытывает снижение спроса на свою продукцию, увеличение конкуренции и рост затрат. 😢
👉 Поэтому я решил занять медвежью позицию по акциям WDC, то есть ставить на их падение. Для этого я использую стратегию медвежьего пут-спреда. 🐻
👉 Медвежий пут-спред — это комбинация из покупки и продажи пут-опционов с одинаковым сроком исполнения, но разными страйками. Пут-опцион дает право, но не обязательство, продать акцию по заранее определенной цене (страйку) в определенный момент времени. 📝
👉 Я выбрал следующие параметры для своего пут-спреда:
Дата исполнения: 26 января 2024 года
Покупка пут-опциона с страйком 58 долларов за акцию
Продажа пут-опциона с страйком 57 долларов за акцию
Дебет (разница между премиями покупки и продажи): 0,34 доллара за опцион
👉 Это означает, что я заплатил 0,34 доллара за право продать акцию WDC за 58 долларов, но обязался купить ее за 57 долларов, если кто-то захочет воспользоваться своим правом. Таким образом, я ограничил свой риск на 1 доллар за опцион, но и свою потенциальную прибыль тоже. 🤔
👉 Давайте посмотрим, как будет выглядеть моя прибыль в зависимости от цены акции WDC на дату исполнения:
Если цена акции WDC будет выше 58 долларов, то оба опциона окажутся без ценными, и я потеряю свой дебет в размере 0,34 доллара за опцион. Это будет мой максимальный убыток. 😭
Если цена акции WDC будет между 57 и 58 долларами, то пут-опцион, который я купил, окажется в деньгах, а пут-опцион, который я продал, окажется без ценным. Я смогу продать акцию за 58 долларов, но заплатить за нее 57 долларов плюс дебет 0,34 доллара. Моя прибыль будет равна разнице между страйками минус дебет, то есть 0,66 доллара за опцион. Это будет мой максимальный доход. 😁
Если цена акции WDC будет ниже 57 долларов, то оба опциона окажутся в деньгах, и я буду вынужден исполнить их. Я продам акцию за 58 долларов, но куплю ее по рыночной цене, которая будет ниже 57 долларов. Моя прибыль будет уменьшаться на величину падения цены акции ниже 57 долларов, но не ниже 0,66 доллара за опцион, так как я уже заработал эту сумму за счет разницы страйков. 😐
👉 Я беру на эту сделку 1% от своего капитала, то есть рискую потерять не более 1% в худшем случае, но могу заработать до 1,94% в лучшем случае (0,66 доллара прибыли делить на 34 цента убытка). Это дает мне соотношение прибыли к убытку в 1,94 к 1. 📊
👉 Вот такая у меня стратегия по акциям WDC. Я надеюсь, что она вам понятна и интересна. Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите в чат.
👋 Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим видением ситуации на рынке акций компании WDC. 📈
👉 WDC — это американская компания, специализирующаяся на производстве жестких дисков и флеш-памяти. Она является одним из лидеров в этой отрасли, но в последнее время сталкивается с рядом проблем. 😕
👉 На этой неделе компания должна опубликовать свою корпоративную отчетность за четвертый квартал 2023 года. Я ожидаю, что отчет будет негативным, так как компания испытывает снижение спроса на свою продукцию, увеличение конкуренции и рост затрат. 😢
👉 Поэтому я решил занять медвежью позицию по акциям WDC, то есть ставить на их падение. Для этого я использую стратегию медвежьего пут-спреда. 🐻
👉 Медвежий пут-спред — это комбинация из покупки и продажи пут-опционов с одинаковым сроком исполнения, но разными страйками. Пут-опцион дает право, но не обязательство, продать акцию по заранее определенной цене (страйку) в определенный момент времени. 📝
👉 Я выбрал следующие параметры для своего пут-спреда:
Дата исполнения: 26 января 2024 года
Покупка пут-опциона с страйком 58 долларов за акцию
Продажа пут-опциона с страйком 57 долларов за акцию
Дебет (разница между премиями покупки и продажи): 0,34 доллара за опцион
👉 Это означает, что я заплатил 0,34 доллара за право продать акцию WDC за 58 долларов, но обязался купить ее за 57 долларов, если кто-то захочет воспользоваться своим правом. Таким образом, я ограничил свой риск на 1 доллар за опцион, но и свою потенциальную прибыль тоже. 🤔
👉 Давайте посмотрим, как будет выглядеть моя прибыль в зависимости от цены акции WDC на дату исполнения:
Если цена акции WDC будет выше 58 долларов, то оба опциона окажутся без ценными, и я потеряю свой дебет в размере 0,34 доллара за опцион. Это будет мой максимальный убыток. 😭
Если цена акции WDC будет между 57 и 58 долларами, то пут-опцион, который я купил, окажется в деньгах, а пут-опцион, который я продал, окажется без ценным. Я смогу продать акцию за 58 долларов, но заплатить за нее 57 долларов плюс дебет 0,34 доллара. Моя прибыль будет равна разнице между страйками минус дебет, то есть 0,66 доллара за опцион. Это будет мой максимальный доход. 😁
Если цена акции WDC будет ниже 57 долларов, то оба опциона окажутся в деньгах, и я буду вынужден исполнить их. Я продам акцию за 58 долларов, но куплю ее по рыночной цене, которая будет ниже 57 долларов. Моя прибыль будет уменьшаться на величину падения цены акции ниже 57 долларов, но не ниже 0,66 доллара за опцион, так как я уже заработал эту сумму за счет разницы страйков. 😐
👉 Я беру на эту сделку 1% от своего капитала, то есть рискую потерять не более 1% в худшем случае, но могу заработать до 1,94% в лучшем случае (0,66 доллара прибыли делить на 34 цента убытка). Это дает мне соотношение прибыли к убытку в 1,94 к 1. 📊
👉 Вот такая у меня стратегия по акциям WDC. Я надеюсь, что она вам понятна и интересна. Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите в чат.